建信中证500指数增强A
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近3月涨幅
25.92%
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近1年涨幅
8.12%
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近3年涨幅
-16.15%
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数据日期：2024-12-12
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.73% | 8.12% | 10.15% | -8.98% | -16.45% | -16.15% | 167.46% |
| 同类排行（增强指数型） | 1994/2703 | 1707/2194 | 1879/2575 | 1146/2162 | 548/1811 | 804/1452 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 18.07% | 14.81% | 14.83% | -7.03% | -18.81% | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 17.46% | 8.12% | 10.67% | -8.98% | -16.45% | -5.38% | 15.39% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 西部矿业 | -- | -- | 0.94% | 291.67% | 178 | -817 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 0.87% | - | 357 | -935 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 0.82% | 32.26% | 444 | -1266 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 0.80% | 1.27% | 1210 | -930 | 咨询 |
| 江苏金租 | -- | -- | 0.76% | -8.43% | 77 | -502 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 0.75% | 435.71% | 248 | -1106 | 咨询 |
| 北大荒 | -- | -- | 0.74% | 23.33% | 47 | -421 | 咨询 |
| 东吴证券 | -- | -- | 0.74% | 85.00% | 53 | -331 | 咨询 |
| 天地科技 | -- | -- | 0.73% | -12.05% | 45 | -720 | 咨询 |
| 浙江龙盛 | -- | -- | 0.72% | - | 42 | -277 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 建信中证500指数增强型证券投资基金基金合同及招募说明书（更新）提示性公告 | 基金契约（修改） | 2024-12-13 |
| 建信基金管理有限责任公司建信中证500指数增强型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-12-12 |
| 关于建信中证500指数增强型证券投资基金增加个人养老金基金份额并修改基金... | 基金法律文件修改 | 2024-12-12 |
| 建信中证500指数增强型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-12-12 |
| 建信中证500指数增强型证券投资基金2024年度第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下166只基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 关于新增华福证券有限责任公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-09-26 |
| 建信中证500指数增强型证券投资基金2024年度中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下163只基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 建信基金管理有限责任公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2024-07-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信中证500指数增强A(000478)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信中证500指数增强A(000478)持有人结构
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建信中证500指数增强A(000478)十大持有人
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建信中证500指数增强A(000478)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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建信中证500指数增强A(000478)持仓变化
报告日
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建信中证500指数增强A(000478)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信中证500指数增强A(000478)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国投瑞银 | 1.0032 | 3.48% | |
| 华宝中证 | 1.6474 | 2.60% | |
| 宏利消费 | 1.6491 | 2.59% | |
| 宏利消费 | 1.6298 | 2.58% | |
| 华夏中证 | 1.3361 | 2.55% | |
| 博时金融 | 1.4060 | 2.53% | |
| 天弘中证 | 0.7861 | 2.48% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 建信食品 | 0.9063 | 2.36% | |
| 建信食品 | 0.8953 | 2.36% | |
| 建信弘利 | 1.4427 | 2.35% | |
| 建信弘利 | 1.4512 | 2.34% | |
| 建信恒稳 | 2.8160 | 2.14% | |
| 建信港股 | 0.8970 | 2.01% | |
| 建信港股 | 0.9081 | 2.01% | |
| 建信新兴 | 1.0030 | 1.93% | |
| 建信纳斯 | 0.3879 | 1.81% | |
| 建信新兴 | 1.0120 | 1.81% |
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