建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 1.68% | 0.43% | -- | -- | 2.18% |
同类排行(固定收益型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(固定收益型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 3.00% | 0.43% | -- | -- | 3.49% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
国债 | 1,445.31 | 5.28 |
可转换企业债 | 41.23 | 0.15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y(020189)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y(020189)持有人结构
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报告期
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建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y(020189)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y(020189)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y(020189)持仓变化
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建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y(020189)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y(020189)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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摩根双季 | 1.0093 | 0.05% | |
南方浩祥 | 1.0511 | 0.05% | |
鑫元鑫选 | 1.0075 | 0.04% | |
鑫元鑫选 | 1.0069 | 0.04% | |
平安盈瑞 | 1.0397 | 0.03% |