平安元嘉90天持有债券(FOF)A
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数据日期:2025-2-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.08% | 0.74% | -- | -- | 0.83% |
同类排行(固定收益型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(固定收益型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 0.71% | 0.74% | -- | -- | 3.37% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安元嘉90天持有债券(FOF)A(022074)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安元嘉90天持有债券(FOF)A(022074)持有人结构
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报告期
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平安元嘉90天持有债券(FOF)A(022074)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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平安元嘉90天持有债券(FOF)A(022074)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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我感觉国内半导体又快不行了,那些做MCU的公司又开始横盘了$乐鑫科技 sh688018$$瑞芯微 sh603893$$中芯国际 sh688981$[泪]
2025-02-12 21:10:29
来自:半导体贴吧
平安元嘉90天持有债券(FOF)A(022074)持仓变化
报告日
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平安元嘉90天持有债券(FOF)A(022074)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安元嘉90天持有债券(FOF)A(022074)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华富鼎信 | 1.0010 | 0.09% | |
华富鼎信 | 1.0009 | 0.08% | |
金鹰安荣 | 1.0007 | 0.05% | |
鑫元鑫选 | 1.0230 | 0.04% | |
华夏聚顺 | 1.0159 | 0.04% | |
华夏聚顺 | 1.0173 | 0.04% |