摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A
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数据日期：2025-5-15
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.11% | 16.15% | 1.68% | 23.72% | 11.43% | -- | 36.59% |
| 同类排行（复制指数型） | 738/3070 | 806/2522 | 1135/3326 | 372/2575 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 0.20% | 12.02% | 1.84% | 10.50% | -- | 5.28% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.22% | 16.15% | 4.55% | 23.72% | 11.43% | -- | 22.33% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
选股风格
| 关于摩根基金管理（中国）有限公司终止与北京中植基金销售有限公司基金销... | 基金当事人变动 | 2025-04-30 |
| 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-09 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 关于新增中国邮政储蓄银行股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗... | 增加代销机构 | 2025-03-31 |
| 关于新增西南证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2025-03-19 |
| 关于新增中国人寿保险股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部... | 增加代销机构 | 2025-03-14 |
| 关于新增广发银行股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金... | 增加代销机构 | 2025-02-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(019172)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(019172)持有人结构
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报告期
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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(019172)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(019172)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(019172)持仓变化
报告日
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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(019172)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(019172)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 摩根日本 | 1.7811 | 0.86% | |
| 摩根中小 | 2.3102 | 0.81% |
