建信上证50ETF
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8.76%
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近1年涨幅
22.99%
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近3年涨幅
-10.12%
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数据日期：2024-12-26
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 15.60% | 22.99% | 19.64% | -9.23% | -16.85% | -10.12% | 24.27% |
| 同类排行（复制指数型） | 1247/2716 | 685/2215 | 721/2575 | 1200/2162 | 586/1811 | 497/1470 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 17.99% | 16.78% | 12.56% | -7.03% | -18.81% | -12.85% | -- |
| 年化收益率（%） | 31.21% | 22.99% | 19.86% | -9.23% | -16.85% | -3.37% | 3.46% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 13.63% | 4.44% | 2092 | -1115 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 7.58% | 21.67% | 1044 | -500 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 5.74% | -2.71% | 1046 | -796 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 4.52% | -10.50% | 965 | -1236 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.73% | -9.69% | 1810 | -1744 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 3.50% | -4.37% | 491 | -794 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 3.28% | 29.13% | 520 | -449 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.91% | 18.78% | 976 | -1092 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 2.70% | -5.26% | 505 | -1026 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 2.54% | -12.71% | 227 | -812 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金2024年度第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下166只基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 建信基金管理有限责任公司关于旗下83只基金招募说明书（更新）提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-09-25 |
| 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-09-25 |
| 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-25 |
| 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金2024年度中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下163只基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金2024年度第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下162只基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信上证50ETF(510800)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信上证50ETF(510800)持有人结构
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报告期
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建信上证50ETF(510800)十大持有人
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建信上证50ETF(510800)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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建信上证50ETF(510800)持仓变化
报告日
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建信上证50ETF(510800)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信上证50ETF(510800)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏中证 | 1.1925 | 4.18% | |
| 华夏中证 | 1.2106 | 4.17% | |
| 银华中证 | 0.9422 | 4.13% | |
| 银华中证 | 0.9313 | 4.13% | |
| 天弘中证 | 1.2731 | 4.07% |
同系基金
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| 建信社会 | 2.1190 | 2.02% | |
| 建信社会 | 2.1250 | 2.02% | |
| 建信卓越 | 0.7449 | 1.69% | |
| 建信卓越 | 0.7532 | 1.69% | |
| 建信创新 | 0.6776 | 1.68% |
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