建信上证50ETF
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15.78%
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3.27%
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数据日期：2025-3-25
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 13.54% | 15.78% | 0.40% | 18.85% | -9.23% | 3.27% | 23.95% |
| 同类排行（复制指数型） | 2064/2850 | 1055/2331 | 2167/3326 | 651/2575 | 1200/2162 | 619/1571 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 24.37% | 17.05% | 3.73% | 10.50% | -7.03% | 0.41% | -- |
| 年化收益率（%） | 27.09% | 15.78% | 1.76% | 18.85% | -9.23% | 1.09% | 3.30% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 11.51% | -15.55% | 1912 | -181 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 6.66% | -12.14% | 946 | -99 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 5.65% | -1.57% | 1291 | +244 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 4.53% | 0.22% | 1262 | +296 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 3.56% | 8.54% | 477 | -45 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 3.49% | -0.29% | 460 | -31 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.12% | -16.35% | 1408 | -402 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 3.04% | 12.59% | 757 | +251 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 2.69% | - | 968 | +477 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.57% | -11.68% | 753 | -222 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 | 其他 | 2025-03-24 |
| 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-03-25 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下部分指数基金基金合同及招募说明书（更新）... | 提示性公告,招募 | 2025-03-20 |
| 建信基金管理有限责任公司建信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-03-19 |
| 关于建信基金管理有限责任公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理... | 调整费用,基金法 | 2025-03-20 |
| 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-03-19 |
| 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2025-03-19 |
| 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 | 其他 | 2025-02-14 |
| 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金2024年度第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下165只基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
建信上证50ETF(510800)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信上证50ETF(510800)持有人结构
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报告期
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建信上证50ETF(510800)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信上证50ETF(510800)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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建信上证50ETF(510800)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商纳斯 | 1.5615 | 2.16% | |
| 易方达纳 | 1.3458 | 2.16% | |
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| 建信中证 | 0.4954 | 0.67% |
