建信上证50ETF

(510800)开放式-复制指数型

基金经理：薛玲

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2428	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.2428
净值更新日期:2024/12/27	基金简称:上证50	最新规模:7.62亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0218	3.01%
国投瑞银	1.0215	3.01%
华宝中证	0.7433	2.45%
华宝中证	0.7366	2.45%
易方达中	0.7358	2.31%
富国中证	0.6800	2.12%
华夏中证	0.6876	2.11%
农业50	0.7261	2.08%
天弘中证	0.6879	2.02%
华夏中证	0.7124	2.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
建信阿尔	1.0403	2.95%
建信龙头	1.6963	2.86%
建信中证	0.7170	1.82%
建信灵活	1.1436	1.11%
建信灵活	1.1403	1.11%
建信新兴	1.0370	0.97%
建信新兴	1.0470	0.96%
建信中证	1.1052	0.78%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	15.97%	22.73%	19.62%	-9.23%	-16.85%	-9.82%	24.24%
同类排名(复制指数型)	1376/2721	639/2218	704/2575	1200/2162	586/1811	490/1471	--
同类平均(复制指数型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	31.93%	22.73%	19.62%	-9.23%	-16.85%	-3.27%	3.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.37	99.08	98.96

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，建信上证以大盘股为主。
在财务资质方面，建信上证以成长型为主。
在持仓周转率方面，建信上证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，建信上证以大盘股为主。
在财务资质方面，建信上证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，建信上证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，建信上证以大盘股为主。
在财务资质方面，建信上证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，建信上证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	38.11%
金融业	31.88%
采矿业	9.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.83%
建筑业	3.05%
科学研究和技术服务业	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	1.25%
房地产业	0.98%
租赁和商务服务业	0.94%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	13.63%	2092
中国平安	0	0	7.58%	1044
招商银行	0	0	5.74%	1046
长江电力	0	0	4.52%	965
紫金矿业	0	0	3.73%	1810
兴业银行	0	0	3.50%	491
中信证券	0	0	3.28%	520
恒瑞医药	0	0	2.91%	976
工商银行	0	0	2.70%	505
交通银行	0	0	2.54%	227

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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