建信上证50ETF

(510800)开放式-复制指数型

基金经理：薛玲

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0785	净值增长率:-0.88%	累计净值:1.0785
净值更新日期:2024/7/25	基金简称:上证50	最新规模:6.47亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中金华证	0.4521	2.73%
中金华证	0.4501	2.72%
广发中证	0.4516	2.59%
天弘中证	0.5705	2.44%
光伏ETF	0.6781	2.43%
汇添富中	0.4197	2.42%
光伏产业	0.4498	2.41%
光伏50	0.5653	2.41%
国泰中证	0.4305	2.40%
浦银安盛	0.3943	2.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信环保	0.8380	1.95%
建信环保	0.8370	1.83%
建信中证	0.7207	1.11%
建信中证	0.7077	1.03%
建信中证	0.6996	1.03%
建信国证	0.4402	0.89%
建信中证	0.6095	0.83%
建信灵活	0.8309	0.73%
建信灵活	0.8319	0.73%
建信中证	0.4062	0.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.83%	-2.24%	3.80%	-9.23%	-16.85%	-22.15%	7.82%
同类排名(复制指数型)	456/2465	320/2109	457/2574	1200/2162	586/1811	321/1172	--
同类平均(复制指数型)	0.25%	-14.34%	-6.26%	-7.03%	-18.81%	-25.33%	-
年化收益率(%)	15.66%	-2.24%	3.80%	-9.23%	-16.85%	-7.38%	1.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.37	99.08	98.96

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，建信上证以大盘股为主。
在财务资质方面，建信上证以成长型为主。
在持仓周转率方面，建信上证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，建信上证以大盘股为主。
在财务资质方面，建信上证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，建信上证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，建信上证以大盘股为主。
在财务资质方面，建信上证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，建信上证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	37.11%
金融业	30.37%
采矿业	10.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.48%
建筑业	3.22%
科学研究和技术服务业	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	1.41%
房地产业	0.90%
租赁和商务服务业	0.88%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	13.05%	2796
中国平安	0	0	6.23%	806
招商银行	0	0	5.90%	1130
长江电力	0	0	5.05%	1340
紫金矿业	0	0	4.13%	2503
兴业银行	0	0	3.66%	537
交通银行	0	0	2.91%	470
工商银行	0	0	2.85%	822
中信证券	0	0	2.54%	458
恒瑞医药	0	0	2.45%	1093

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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