平安元嘉90天持有债券(FOF)C
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数据日期：2024-12-16
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0.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 0.62% |
| 同类排行（固定收益型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（固定收益型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.66% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回和定期定额... | 开放式基金申购、 | 2024-11-20 |
| 平安基金管理有限公司关于平安元嘉90天持有期债券型基金中基金(FOF)基金合... | 基金成立 | 2024-11-13 |
| 平安基金管理有限公司关于新增平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）... | 增加代销机构 | 2024-10-21 |
| 平安基金管理有限公司关于新增平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）... | 增加代销机构 | 2024-10-18 |
| 平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024-09-25 |
| 平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）托管协议 | 基金托管协议 | 2024-09-25 |
| 平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）基金份额发售公告 | 基金发行 | 2024-09-25 |
| 平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书 | 基金招股说明书 | 2024-09-25 |
| 平安基金管理有限公司平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-09-25 |
| 平安基金管理有限公司关于平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）基金... | 基金契约（修改） | 2024-09-25 |
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基金信息 |
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平安元嘉90天持有债券(FOF)C(022075)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安元嘉90天持有债券(FOF)C(022075)持有人结构
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报告期
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平安元嘉90天持有债券(FOF)C(022075)十大持有人
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平安元嘉90天持有债券(FOF)C(022075)历史净值
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分红报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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平安元嘉90天持有债券(FOF)C(022075)持仓变化
报告日
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平安元嘉90天持有债券(FOF)C(022075)全部持股
报告日
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平安元嘉90天持有债券(FOF)C(022075)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 鑫元鑫选 | 1.0171 | 0.10% | |
| 华夏聚顺 | 1.0142 | 0.09% | |
| 平安盈泽 | 1.0091 | 0.08% | |
| 华夏聚顺 | 1.0132 | 0.08% |
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| 平安转型 | 2.4399 | 4.18% | |
| 平安转型 | 2.3158 | 4.18% | |
| 平安品质 | 0.6568 | 4.17% | |
| 平安品质 | 0.6726 | 4.17% |
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