建信安心回报6个月定期开放债券C
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数据日期：2023-6-8
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综合评价
4.2
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-06-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.34% | 5.67% | 1.25% | 5.29% | 3.92% | 11.59% | 54.92% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1821/2325 | 29/2323 | 2145/2729 | 30/2814 | 1345/2560 | 363/1563 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.82% | 2.04% | 1.86% | 0.49% | 4.69% | 10.36% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.68% | 5.67% | 2.87% | 5.29% | 3.92% | 3.86% | 5.72% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 60,277.91 | 19.76 |
| 普通金融债 | 28,572.21 | 9.37 |
| 关于新增华西证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2023-05-29 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下157只基金2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2023-04-03 |
| 建信基金管理有限责任公司关于建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基... | 提示性公告,招募 | 2023-04-03 |
| 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2023-04-03 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下156只基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2023-03-29 |
| 建信基金管理有限责任公司关于增加上海陆享基金销售有限公司为旗下销售机... | 增加代销机构,基 | 2023-03-01 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信安心回报6个月定期开放债券C(000347)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信安心回报6个月定期开放债券C(000347)持有人结构
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报告期
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建信安心回报6个月定期开放债券C(000347)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信安心回报6个月定期开放债券C(000347)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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建信安心回报6个月定期开放债券C(000347)持仓变化
报告日
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建信安心回报6个月定期开放债券C(000347)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信安心回报6个月定期开放债券C(000347)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 景顺长城 | 1.0894 | 0.97% | |
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| 建信沪深 | 1.0051 | 1.63% | |
| 深F60ETF | 4.4383 | 1.41% | |
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| 建信深证 | 2.2968 | 1.33% | |
| 建信中证 | 1.2892 | 1.30% |
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