建信安心回报6个月定期开放债券C

(000347)开放式-纯债债券型

基金经理：闫晗吴轶

单位净值:1.0211	净值增长率:0.04%	累计净值:1.4757	净值更新日期:2024/4/15
基金简称:建信6个月C
最新规模:30.55亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7481	2.56%
汇添富开	0.6111	2.21%
宝盈融源	1.1357	1.01%
宝盈融源	1.1200	1.00%
华商可转	1.6050	0.93%
华商可转	1.5720	0.92%
万家周期	0.9016	0.86%
万家周期	0.9172	0.85%
工银可转	1.5683	0.82%
南方宝元	2.4772	0.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信大安	2.6176	2.54%
建信中证	1.2875	2.44%
建信沪深	1.3269	2.43%
建信中证	1.2635	2.42%
责任ETF	2.1583	2.39%
建信食品	0.9967	2.34%
建信食品	1.0061	2.34%
建信弘利	1.5941	2.31%
建信弘利	1.5880	2.31%
建信沪深	1.0594	2.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.82%	3.13%	1.21%	2.44%	5.29%	12.40%	58.63%
同类排名(纯债债券型)	1534/2357	1510/2354	0/	1998/2730	30/2815	441/2007	--
同类平均(纯债债券型)	1.90%	2.73%	-	2.86%	0.49%	9.50%	-
年化收益率(%)	3.65%	3.13%	1.21%	2.44%	5.29%	4.13%	5.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.75	119.91	104.72

最新总份额：0.4314亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	77,096.64	25.24
普通企业债	40,104.82	13.12

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	30,522.50	9.99
21国开03	210203	26,200.20	8.58
23鲲鹏K1	148210	20,389.60	6.67
22进出03	220303	20,373.90	6.67
19沪城控MTN001	101900542	19,715.30	6.45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.19	1.17	5.71	7.57	0.49	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.10%	2/42	0.29%	11/42	7.34%	12/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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