建信红利精选股票发起C
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涨跌幅
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近3月涨幅
-0.26%
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近1年涨幅
--
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近3年涨幅
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数据日期:2025-2-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -3.59% | 7.55% | -- | -- | 3.68% |
同类排行(普通股票型) | -- | -- | 1068/1092 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | 21.56% | 20.81% | 4.27% | -- | -- | -15.15% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -27.33% | 7.55% | -- | -- | 6.21% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
厦门国贸 | -- | -- | 3.50% | - | 21 | -392 | 咨询 |
中南传媒 | -- | -- | 3.01% | - | 48 | -461 | 咨询 |
北京银行 | -- | -- | 2.91% | - | 124 | -707 | 咨询 |
华夏银行 | -- | -- | 2.83% | - | 57 | -569 | 咨询 |
光大银行 | -- | -- | 2.76% | - | 81 | -528 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 2.70% | 16.38% | 1150 | -1094 | 咨询 |
鲁西化工 | -- | -- | 2.70% | 17.39% | 46 | -620 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 2.60% | 170.83% | 229 | -1120 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 2.52% | - | 296 | -1347 | 咨询 |
宁波华翔 | -- | -- | 2.36% | - | 12 | -355 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
建信基金管理有限责任公司产品风险提示 | 其他 | 2025-02-14 |
建信基金管理有限责任公司旗下165只基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
建信红利精选股票型发起式证券投资基金2024年度第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
建信基金管理有限责任公司关于新增农业银行为公司旗下部分开放式基金代销... | 增加代销机构 | 2025-01-16 |
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
建信红利精选股票型发起式证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2025-01-13 |
建信红利精选股票型发起式证券投资基金基金暂停大额申购、大额转换转入、... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信红利精选股票发起C(020760)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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建信红利精选股票发起C(020760)十大持有人
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建信红利精选股票发起C(020760)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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建信红利精选股票发起C(020760)全部持股
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建信红利精选股票发起C(020760)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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宝盈创新 | 1.0460 | 4.03% | |
宝盈创新 | 1.0701 | 4.03% |