安信睿享纯债债券
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近3年涨幅
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数据日期：2021-2-24
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-02-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.38% |
| 同类排行（纯债债券型） | 9/712 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.32% | 5.02% | -- | -- | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.87% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 32.50 | 28.29 |
| 普通企业债 | 19.96 | 17.38 |
| 政策性金融债 | 10.18 | 8.87 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 安信基金管理有限责任公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-11-22 |
| 关于《安信睿享纯债债券型证券投资基金基金合同》终止的公告 | 基金清算,其他 | 2021-03-17 |
| 安信基金管理有限责任公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗... | 基金当事人变动 | 2023-09-13 |
| 安信基金管理有限责任公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-31 |
| 安信基金管理有限责任公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-29 |
| 关于安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金等34只基金新增北京度小满基... | 增加代销机构 | 2021-03-25 |
| 关于安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金等52只基金新增泛华普益基金... | 增加代销机构 | 2021-03-23 |
| 安信睿享纯债债券型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2021-03-17 |
| 安信睿享纯债债券型证券投资基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2021-03-17 |
| 安信睿享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2021年3月更新） | 招募说明书(更新 | 2021-03-12 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信睿享纯债债券(008007)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信睿享纯债债券(008007)持有人结构
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报告期
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安信睿享纯债债券(008007)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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安信睿享纯债债券(008007)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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安信睿享纯债债券(008007)持仓变化
报告日
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安信睿享纯债债券(008007)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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安信睿享纯债债券(008007)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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持有债券
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利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 华泰保兴 | 1.1472 | 0.65% | |
| 华泰保兴 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鹏扬中债 | 123.4400 | 0.61% | |
| 国泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 国泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 东吴添利 | 1.0815 | 0.46% |
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| 安信价值 | 1.5568 | 0.34% | |
| 安信平稳 | 1.1734 | 0.33% | |
| 安信企业 | 1.8263 | 0.32% | |
| 安信企业 | 1.8358 | 0.32% | |
| 安信红利 | 1.1986 | 0.29% |
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