安信价值成长混合A
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近1年涨幅
17.26%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-27
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.15% | 17.26% | 13.97% | -14.26% | -10.06% | -12.04% | 56.01% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1545/4647 | 604/4581 | 656/5010 | 3656/5046 | 1921/4927 | 1626/4058 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 8.78% | 7.32% | 4.89% | -8.18% | -14.65% | -17.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.31% | 17.26% | 14.08% | -14.26% | -10.06% | -4.01% | 11.72% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 8.98% | -7.52% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 8.82% | -7.06% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 8.42% | -14.69% | 2092 | -1115 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 4.94% | 31.03% | 360 | -853 | 咨询 |
| 广联达 | -- | -- | 3.08% | 91.30% | 74 | -530 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 3.02% | 12.27% | 374 | -1219 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 0.84% | -80.56% | 475 | -1439 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 安信基金管理有限责任公司关于2024年香港圣诞节旗下部分基金非港股通交易... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-20 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 安信价值成长混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 安信基金管理有限责任公司关于2024年香港重阳节旗下部分基金非港股通交易... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
| 安信基金管理有限责任公司关于2024年中秋节旗下部分基金非港股通交易日暂... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
| 安信基金管理有限责任公司关于2024年9月6日旗下部分基金非港股通交易日暂... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 安信价值成长混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 安信基金管理有限责任公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2024-08-23 |
| 安信价值成长混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信价值成长混合A(008891)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信价值成长混合A(008891)持有人结构
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报告期
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安信价值成长混合A(008891)十大持有人
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安信价值成长混合A(008891)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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安信价值成长混合A(008891)持仓变化
报告日
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安信价值成长混合A(008891)全部持股
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安信价值成长混合A(008891)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 长信国防 | 1.3130 | 2.16% | |
| 长信国防 | 1.3381 | 2.15% | |
| 万家瑞隆 | 1.5990 | 2.06% | |
| 东方阿尔 | 0.8506 | 1.69% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% |
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| 安信价值 | 1.5568 | 0.34% | |
| 安信平稳 | 1.1734 | 0.33% | |
| 安信企业 | 1.8263 | 0.32% | |
| 安信企业 | 1.8358 | 0.32% | |
| 安信红利 | 1.1986 | 0.29% |
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