安信价值成长混合A

(008891)开放式-偏股混合型

基金经理：陈振宇聂世林

单位净值:1.3719	净值增长率:4.93%	累计净值:1.3719	净值更新日期:2024/9/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:安信价成A
最新规模:2.32亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏兴华	2.1260	3.66%
万家全球	0.4283	3.21%
万家全球	0.4206	3.19%
建信福泽	1.0475	3.13%
建信福泽	1.0131	3.13%
诺德大类	0.9115	3.06%
富国智诚	1.0977	2.95%
银河文体	0.7547	2.81%
富国智优	0.6731	2.73%
富国智优	0.6812	2.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信医药	0.8185	1.82%
安信医药	0.8334	1.81%
安信一带	1.5725	1.50%
安信深圳	0.8104	1.40%
安信深圳	0.8202	1.40%
安信量化	1.3282	1.30%
安信量化	1.3536	1.30%
安信红利	1.1169	1.19%
安信红利	1.1120	1.18%
安信比较	1.1220	1.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.89%	-9.48%	0.22%	-14.26%	-10.06%	-17.32%	37.19%
同类排名(偏股混合型)	2665/4632	2380/4524	1658/5011	3656/5046	1921/4927	1240/3564	--
同类平均(偏股混合型)	-5.60%	-9.62%	-6.09%	-8.18%	-14.65%	-26.24%	-
年化收益率(%)	-11.78%	-9.48%	0.22%	-14.26%	-10.06%	-5.77%	8.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.79	91.54	92.41

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，安信价值以大盘股为主。
在财务资质方面，安信价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，安信价值交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，安信价值以大盘股为主。
在财务资质方面，安信价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，安信价值交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，安信价值以大盘股为主。
在财务资质方面，安信价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，安信价值交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	47.35%
采矿业	5.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.03%
房地产业	2.92%
批发和零售业	1.01%
建筑业	0.76%
卫生和社会工作	0.70%
科学研究和技术服务业	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30%
农、林、牧、渔业	0.16%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	9.87%	3207
宁德时代	0	0	9.71%	4038
五粮液	0	0	9.49%	2172
洛阳钼业	0	0	4.32%	1914
亿纬锂能	0	0	3.77%	1214
山西汾酒	0	0	2.69%	1593
洋河股份	0	0	1.98%	658
润泽科技	0	0	1.83%	542
比亚迪	0	0	1.71%	2275
天赐材料	0	0	1.62%	596

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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