安信阿尔法定开混合A
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2025-04-18 11:31:00
最新估值：1.1350
单位净值
1.1356
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涨跌幅
-0.55%
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近3月涨幅
-1.42%
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近1年涨幅
-4.80%
-4.80%
近3年涨幅
-5.26%
-5.26%
数据日期：2025-4-17
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.65% | -4.80% | -1.28% | -2.59% | 0.41% | -5.26% | 13.56% |
| 同类排行（其他混合型） | 3643/4585 | 4005/4540 | 3196/4883 | 4079/5010 | 964/5046 | 2159/4177 | -- |
| 同类平均（其他混合型） | 2.38% | 5.72% | -0.25% | 3.87% | -8.18% | -6.18% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.29% | -4.80% | -4.36% | -2.59% | 0.41% | -1.75% | 1.84% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | 224.17 | -0.81% | 1.36% | -18.56% | 4971 | +1857 | 咨询 |
| 贵州茅台 | 1563.18 | -0.43% | 1.20% | -31.43% | 2878 | +784 | 咨询 |
| 中国平安 | 50.33 | 0.34% | 1.13% | -28.48% | 1920 | +874 | 咨询 |
| 美的集团 | 70.79 | -0.23% | 0.75% | -28.57% | 3998 | +1796 | 咨询 |
| 雅克科技 | 53.90 | -2.99% | 0.58% | -63.98% | 612 | +479 | 咨询 |
| 五粮液 | 131.67 | -0.65% | 0.55% | -32.93% | 2447 | +1258 | 咨询 |
| 伊利股份 | 29.34 | -1.15% | 0.43% | -32.81% | 2303 | +1821 | 咨询 |
| 长江电力 | 29.47 | 0.89% | 0.43% | -36.76% | 2380 | +1413 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | 53.90 | -0.81% | 0.42% | 23.53% | 1552 | +1236 | 咨询 |
| 兴业银行 | 21.29 | 1.24% | 0.41% | 36.67% | 1235 | +740 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信阿尔法定开混合A(005280)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信阿尔法定开混合A(005280)持有人结构
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报告期
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安信阿尔法定开混合A(005280)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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安信阿尔法定开混合A(005280)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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安信阿尔法定开混合A(005280)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华安智增 | 1.7248 | 3.18% | |
| 万家经济 | 1.6793 | 2.64% | |
| 万家经济 | 1.7552 | 2.64% | |
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| 安信远见 | 0.8812 | 1.01% | |
| 安信均衡 | 0.8764 | 0.99% | |
| 安信均衡 | 0.8591 | 0.99% | |
| 安信成长 | 1.0958 | 0.94% | |
| 安信睿见 | 0.9780 | 0.93% | |
| 安信睿见 | 0.9678 | 0.93% | |
| 安信价值 | 1.5865 | 0.92% |
