万家新能源主题混合发起式A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
-21.95%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2025-4-17
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综合评价
3.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -14.01% | -21.95% | -12.39% | -17.56% | -12.91% | -- | -37.15% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2991/3164 | 2753/2772 | 3229/3324 | 2761/2886 | 1106/2212 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 2.93% | 6.16% | -0.22% | 2.94% | -12.15% | -10.92% | -- |
| 年化收益率（%） | -28.02% | -21.95% | -42.27% | -17.56% | -12.91% | -- | -12.89% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 通威股份 | 16.92 | -2.03% | 8.87% | - | 1289 | +1165 | 咨询 |
| 仕净科技 | 18.33 | -1.50% | 8.34% | -12.67% | 161 | +137 | 咨询 |
| 江淮汽车 | 32.67 | -1.95% | 8.20% | 11.11% | 675 | +565 | 咨询 |
| 钧达股份 | 38.74 | -1.27% | 7.40% | 25.00% | 426 | +414 | 咨询 |
| 禾望电气 | 28.11 | 1.04% | 6.05% | - | 438 | +427 | 咨询 |
| 海目星 | 27.59 | 0.40% | 5.77% | - | 205 | +203 | 咨询 |
| 迈为股份 | 69.39 | -1.00% | 4.96% | 83.03% | 592 | +536 | 咨询 |
| 迈信林 | 58.12 | -0.75% | 4.87% | - | 123 | +117 | 咨询 |
| 聚和材料 | 32.16 | 1.10% | 4.87% | - | 536 | +510 | 咨询 |
| 福莱特 | 14.99 | -0.99% | 4.64% | - | 571 | +527 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 万家基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
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| 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-10-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家新能源主题混合发起式A(015796)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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万家新能源主题混合发起式A(015796)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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万家新能源主题混合发起式A(015796)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家新能源主题混合发起式A(015796)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 万家北交 | 1.5093 | 1.11% |
