建信中证800ETF
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近3年涨幅
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数据日期：2021-4-6
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-04-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 28.73% |
| 同类排行（复制指数型） | 620/1131 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 26.23% | 16.29% | -- | -- | -- | -0.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 19.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 29.62% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.90% | 15.38% | 1910 | -183 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 3.31% | -7.28% | 946 | -99 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.49% | 50.00% | 1289 | +242 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 2.08% | -0.95% | 1097 | -92 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.60% | -12.57% | 2414 | +212 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.37% | 19.13% | 456 | -35 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 1.37% | -12.18% | 747 | -228 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 1.19% | 23.96% | 77 | -18 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 1.18% | 2.61% | 1151 | +62 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 0.96% | -6.80% | 779 | +301 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-03-31
行业分布
数据日期：2021-03-31
选股风格
| 关于建信中证800交易型开放式指数证券投资基金停牌公告 | 基金停复牌 | 2021-03-03 |
| 关于建信中证800交易型开放式指数证券投资基金停牌的公告 | 基金停复牌 | 2021-04-02 |
| 建信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金招募说明书更新提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2020-05-09 |
| 关于终止为建信中证800交易型开放式指数证券投资基金提供证券交易所市场登... | 其他 | 2021-06-11 |
| 建信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 | 基金招股说明书, | 2020-03-11 |
| 关于建信中证800交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告 | 基金终止上市 | 2021-06-08 |
| 建信中证800交易型开放式指数证券投资基金终止上市提示性公告 | 终止上市提示 | 2021-06-07 |
| 建信中证800交易型开放式指数证券投资基金终止上市公告 | 基金终止上市 | 2021-06-03 |
| 建信中证800交易型开放式指数证券投资基金清算资金发放公告 | 基金清算 | 2021-05-13 |
| 建信中证800交易型开放式指数证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2021-05-11 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信中证800ETF(515620)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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建信中证800ETF(515620)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信中证800ETF(515620)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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2025-03-25 22:36:40
来自：易基常态贴吧
建信中证800ETF(515620)持仓变化
报告日
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建信中证800ETF(515620)全部持股
报告日
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建信中证800ETF(515620)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 博时纳斯 | 1.5442 | 2.27% | |
| 博时纳斯 | 1.5578 | 2.27% | |
| 万家中证 | 0.8776 | 2.26% | |
| 博时纳斯 | 0.2151 | 2.23% |
同系基金
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| 建信新能 | 1.5155 | 1.47% | |
| 建信新能 | 1.4961 | 1.47% | |
| 建信港股 | 1.0758 | 1.46% | |
| 建信兴润 | 0.6493 | 1.31% | |
| 建信沃信 | 0.6866 | 1.30% |
