天弘中证工业有色金属主题指数发起A
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26.26%
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13.81%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-12
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综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.41% | 13.81% | 9.39% | -9.69% | -- | -- | -1.05% |
| 同类排行（复制指数型） | 2292/2703 | 1315/2194 | 1911/2575 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 18.07% | 14.81% | 14.83% | -- | -- | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.81% | 13.81% | 9.87% | -9.69% | -- | -- | -0.68% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国铝业 | -- | -- | 9.74% | 6.56% | 402 | -940 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 8.48% | -7.52% | 475 | -1439 | 咨询 |
| 北方稀土 | -- | -- | 7.20% | 9.42% | 75 | -254 | 咨询 |
| 西部矿业 | -- | -- | 4.37% | -10.45% | 178 | -817 | 咨询 |
| 神火股份 | -- | -- | 4.37% | -16.60% | 241 | -1009 | 咨询 |
| 云铝股份 | -- | -- | 4.25% | -8.60% | 134 | -612 | 咨询 |
| 南山铝业 | -- | -- | 4.25% | 8.42% | 78 | -658 | 咨询 |
| 铜陵有色 | -- | -- | 4.09% | -11.66% | 108 | -584 | 咨询 |
| 江西铜业 | -- | -- | 3.49% | -6.43% | 37 | -567 | 咨询 |
| 天山铝业 | -- | -- | 3.30% | -12.93% | 199 | -753 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 天弘中证工业有色金属主题指数型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“国泰君安”估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海通证券”估值方法调整的提... | 基金估值调整,提 | 2024-09-25 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-03 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 天弘中证工业有色金属主题指数型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 天弘中证工业有色金属主题指数型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-06-28 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘中证工业有色金属主题指数发起A(017192)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘中证工业有色金属主题指数发起A(017192)持有人结构
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报告期
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天弘中证工业有色金属主题指数发起A(017192)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘中证工业有色金属主题指数发起A(017192)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天弘中证工业有色金属主题指数发起A(017192)持仓变化
报告日
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天弘中证工业有色金属主题指数发起A(017192)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘中证工业有色金属主题指数发起A(017192)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 华宝中证 | 1.6474 | 2.60% | |
| 宏利消费 | 1.6491 | 2.59% | |
| 宏利消费 | 1.6298 | 2.58% | |
| 华夏中证 | 1.3361 | 2.55% | |
| 博时金融 | 1.4060 | 2.53% | |
| 天弘中证 | 0.7861 | 2.48% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 天弘中证 | 0.7861 | 2.48% | |
| 天弘中证 | 2.3956 | 2.36% | |
| 天弘中证 | 2.4436 | 2.36% | |
| 天弘甄选 | 0.9476 | 2.10% | |
| 天弘甄选 | 0.9560 | 2.09% | |
| 天弘新华 | 0.9736 | 1.58% | |
| 天弘中证 | 0.7147 | 1.56% | |
| 天弘新华 | 0.9694 | 1.56% | |
| 天弘中证 | 0.7091 | 1.55% | |
| 天弘高端 | 0.8170 | 1.48% |
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