建信睿怡纯债债券C
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2.26%
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近3年涨幅
6.90%
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数据日期：2025-3-24
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综合评价
4.4
综合评价
2.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.00% | 2.26% | -0.59% | 3.11% | 3.03% | 6.90% | 17.62% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1513/2535 | 1965/2455 | 2373/2893 | 2172/2819 | 1544/2797 | 1916/2359 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.54% | 3.74% | 0.10% | 4.58% | 2.89% | 8.96% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.00% | 2.26% | -2.61% | 3.11% | 3.03% | 2.30% | 4.58% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 2,545.65 | 85.94 |
| 国债 | 172.15 | 5.81 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于新增腾安基金销售（深圳）有限公司为建建信中证500指数增强型证券投资... | 增加代销机构 | 2025-03-24 |
| 建信基金管理有限责任公司关于新增宁波银行为公司旗下建信睿怡纯债基金代... | 增加代销机构 | 2025-03-11 |
| 建信基金管理有限责任公司关于新增江苏银行为公司旗下建信睿怡纯债基金代... | 增加代销机构 | 2025-03-11 |
| 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 | 其他 | 2025-02-14 |
| 关于新增中信建投证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2025-01-24 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下165只基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 建信睿怡纯债债券型证券投资基金2024年度第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
| 建信睿怡纯债债券型证券投资基金基金恢复大额申购、大额转换转入公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-20 |
| 关于新增和讯信息科技有限公司等代销机构为建信睿怡纯债债券型证券投资基... | 增加代销机构 | 2024-11-04 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信睿怡纯债债券C(012413)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信睿怡纯债债券C(012413)持有人结构
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报告期
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建信睿怡纯债债券C(012413)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信睿怡纯债债券C(012413)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大盘没怎么下跌，而易方达新常态灵活配置混合基金连续五天暴跌！严重怀疑何一城经理不仅是能力差，甚至怀疑其存在严重的黑幕交易等腐败问题，希望对其进行严查，给基民一个
2025-03-25 22:36:40
来自：易基常态贴吧
建信睿怡纯债债券C(012413)持仓变化
报告日
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建信睿怡纯债债券C(012413)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信睿怡纯债债券C(012413)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 朱雀安鑫 | 1.2042 | 0.33% | |
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| 建信港股 | 1.0758 | 1.46% | |
| 建信兴润 | 0.6493 | 1.31% | |
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