建信兴润一年持有混合
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近3月涨幅
-8.26%
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近1年涨幅
-25.07%
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近3年涨幅
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数据日期：2023-12-1
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -17.05% | -25.07% | -22.14% | -17.93% | -1.70% | -- | -37.17% |
| 同类排行（偏股混合型） | 4326/4704 | 4337/4594 | 4733/5046 | 2890/4927 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -6.06% | -8.79% | -6.90% | -14.65% | -- | -9.44% | -- |
| 年化收益率（%） | -34.09% | -25.07% | -24.13% | -17.93% | -1.70% | -- | -16.37% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 晶盛机电 | -- | -- | 6.65% | -16.88% | 124 | -929 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 5.68% | 2.90% | 990 | -1010 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 4.60% | 27.78% | 1289 | -1018 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 4.49% | 9.78% | 2380 | -1409 | 咨询 |
| 太极集团 | -- | -- | 3.66% | -3.17% | 171 | -571 | 咨询 |
| 青岛啤酒 | -- | -- | 3.62% | 4.32% | 211 | -907 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 3.46% | 35.69% | 399 | -525 | 咨询 |
| 大金重工 | -- | -- | 3.14% | 23.62% | 27 | -415 | 咨询 |
| 中瓷电子 | -- | -- | 3.11% | 2.30% | 47 | -323 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 2.90% | 21.34% | 605 | -1030 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 建信兴润一年持有期混合型证券投资基金2023年度第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下158只基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
| 建信基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金赎回(包括转换转出)份额下... | 调整费用 | 2023-10-23 |
| 建信兴润一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第1号 | 招募说明书(更新 | 2023-09-25 |
| 建信兴润一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-09-25 |
| 建信基金管理有限责任公司关于旗下79只基金招募说明书(更新)提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2023-09-25 |
| 建信基金管理有限责任公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2023-09-09 |
| 建信兴润一年持有期混合型证券投资基金2023年度中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 关于公司旗下基金所持ST阳光城(股票代码：000671)估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2023-08-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信兴润一年持有混合(013021)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信兴润一年持有混合(013021)持有人结构
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报告期
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建信兴润一年持有混合(013021)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信兴润一年持有混合(013021)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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建信兴润一年持有混合(013021)持仓变化
报告日
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建信兴润一年持有混合(013021)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信兴润一年持有混合(013021)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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| 德邦稳盈 | 0.9711 | 6.64% | |
| 先锋聚优 | 1.2833 | 6.59% | |
| 先锋聚优 | 1.3111 | 6.58% | |
| 海富通成 | 1.1814 | 5.87% | |
| 海富通成 | 1.1665 | 5.86% | |
| 先锋聚元 | 1.6335 | 5.82% | |
| 财通福鑫 | 1.8638 | 5.82% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 建信弘利 | 1.8091 | 2.77% | |
| 建信裕利 | 1.8120 | 2.72% | |
| 建信优享 | 0.9925 | 2.26% | |
| 建信社会 | 2.3360 | 1.35% | |
| 建信互联 | 0.9750 | 1.14% | |
| 建信能源 | 1.6242 | 1.10% | |
| 建信卓越 | 0.7861 | 1.07% | |
| 建信卓越 | 0.7915 | 1.06% | |
| 建信创新 | 0.7402 | 1.05% |
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