建信现代服务业股票
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近1年涨幅
-9.27%
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近3年涨幅
-16.41%
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数据日期：2023-12-1
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综合评价
7.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.35% | -9.27% | -8.68% | -18.46% | -4.00% | -16.41% | 52.06% |
| 同类排行（普通股票型） | 55/908 | 333/827 | 423/914 | 316/793 | 451/604 | 234/487 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -8.38% | -11.35% | -9.10% | -20.10% | 9.02% | -14.42% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.69% | -9.27% | -9.45% | -18.46% | -4.00% | -5.47% | 6.70% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 药明康德 | -- | -- | 7.33% | 185.21% | 788 | -723 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 6.02% | 9.45% | 680 | -525 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 5.76% | -0.52% | 1110 | -727 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 5.73% | 3.80% | 817 | -548 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 5.68% | 34.60% | 494 | -831 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 5.68% | 47.15% | 385 | -641 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 5.54% | 167.63% | 260 | -912 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 5.50% | 11.34% | 177 | -817 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 5.36% | -36.42% | 423 | -1245 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 5.30% | 51.86% | 496 | -921 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 建信现代服务业股票型证券投资基金2023年度第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下158只基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
| 建信基金管理有限责任公司关于旗下79只基金招募说明书(更新)提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2023-09-25 |
| 建信现代服务业股票型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第1号 | 招募说明书(更新 | 2023-09-25 |
| 建信现代服务业股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-09-25 |
| 建信基金管理有限责任公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2023-09-09 |
| 建信现代服务业股票型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 关于公司旗下基金所持ST阳光城(股票代码：000671)估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2023-08-22 |
| 建信现代服务业股票型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-08-11 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信现代服务业股票(001781)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信现代服务业股票(001781)持有人结构
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报告期
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建信现代服务业股票(001781)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信现代服务业股票(001781)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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建信现代服务业股票(001781)持仓变化
报告日
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建信现代服务业股票(001781)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信现代服务业股票(001781)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实文体 | 1.6500 | 5.97% | |
| 太平行业 | 0.6337 | 4.68% | |
| 太平行业 | 0.6233 | 4.67% | |
| 工银传媒 | 0.9652 | 4.54% | |
| 华商计算 | 1.0229 | 3.83% | |
| 华商计算 | 1.0194 | 3.82% | |
| 海富通先 | 1.0352 | 3.50% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 建信弘利 | 1.8043 | 2.77% | |
| 建信弘利 | 1.8091 | 2.77% | |
| 建信裕利 | 1.8120 | 2.72% | |
| 建信优享 | 0.9925 | 2.26% | |
| 建信社会 | 2.3360 | 1.35% | |
| 建信互联 | 0.9750 | 1.14% | |
| 建信能源 | 1.6242 | 1.10% | |
| 建信卓越 | 0.7861 | 1.07% | |
| 建信卓越 | 0.7915 | 1.06% | |
| 建信创新 | 0.7402 | 1.05% |
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