建信转债增强债券A
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4.47%
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近1年涨幅
13.36%
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近3年涨幅
-8.13%
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数据日期:2025-1-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 12.28% | 13.36% | 2.24% | 1.97% | -0.47% | -8.13% | 206.40% |
同类排行(二级债基) | 30/696 | 41/542 | 30/801 | 522/598 | 276/422 | 183/220 | -- |
同类平均(二级债基) | 3.86% | 7.18% | 0.14% | 4.97% | 0.33% | 0.49% | -- |
年化收益率(%) | 24.55% | 13.36% | 37.09% | 1.97% | -0.47% | -2.71% | 16.30% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 6,142.58 | 68.02 |
国债 | 480.70 | 5.32 |
资产配置
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
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建信基金管理有限责任公司旗下162只基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
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建信转债增强债券A(530020)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信转债增强债券A(530020)持有人结构
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报告期
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建信转债增强债券A(530020)十大持有人
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建信转债增强债券A(530020)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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建信转债增强债券A(530020)持仓变化
报告日
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建信转债增强债券A(530020)全部持股
报告日
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建信转债增强债券A(530020)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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