中欧消费主题股票A
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近3月涨幅
1.94%
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近1年涨幅
35.49%
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近3年涨幅
131.89%
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数据日期：2021-4-9
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-04-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.90% | 35.49% | 3.43% | 53.40% | 71.43% | 131.89% | 189.40% |
| 同类排行（一般股票型） | 447/549 | 321/443 | 99/604 | 230/468 | 32/387 | 37/279 | -- |
| 同类平均（一般股票型） | 9.37% | 49.30% | -1.94% | 55.57% | 44.54% | 84.55% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.80% | 35.49% | 12.65% | 53.40% | 71.43% | 43.96% | 40.15% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新宝股份 | -- | -- | 8.93% | -9.71% | 498 | +432 | 咨询 |
| 太阳纸业 | -- | -- | 8.78% | 48.06% | 508 | +354 | 咨询 |
| 家家悦 | -- | -- | 7.14% | -26.47% | 167 | +153 | 咨询 |
| 口子窖 | -- | -- | 7.12% | -19.37% | 286 | +252 | 咨询 |
| 安井食品 | -- | -- | 7.08% | 12.92% | 528 | +431 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 5.99% | -34.03% | 2021 | +1141 | 咨询 |
| 海信视像 | -- | -- | 5.68% | -4.70% | 179 | +150 | 咨询 |
| 芒果超媒 | -- | -- | 5.66% | 9.69% | 1141 | +919 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 5.19% | -1.33% | 809 | +648 | 咨询 |
| 太平鸟 | -- | -- | 5.11% | 111.16% | 120 | +113 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
行业分布
数据日期：2020-12-31
选股风格
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-31 |
| 中欧消费主题股票型证券投资基金2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-31 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“科顺股份”股票估值方法... | 基金估值调整 | 2021-03-09 |
| 中欧基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2021-02-25 |
| 中欧基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2021-02-05 |
| 中欧消费主题股票型证券投资基金托管协议(修订) | 基金托管协议 | 2020-10-31 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-22 |
| 中欧基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2021-01-26 |
| 中欧消费主题股票型证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-22 |
| 中欧基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2021-01-08 |
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基金信息 |
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十大持有人
中欧消费主题股票A(002621)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧消费主题股票A(002621)十大持有人
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中欧消费主题股票A(002621)历史净值
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分红报告 |
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中欧消费主题股票A(002621)持仓变化
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中欧消费主题股票A(002621)全部持股
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报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 鹏华国证 | 1.6670 | 1.21% | |
| 浙商智选 | 1.0396 | 1.11% | |
| 浙商智选 | 1.0393 | 1.10% | |
| 财通智选 | 0.8978 | 0.94% | |
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| 中欧同益 | 0.9975 | 0.05% |
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