中欧消费主题股票A
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近3月涨幅
37.93%
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近1年涨幅
90.75%
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近3年涨幅
194.51%
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数据日期：2020-8-4
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-08-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 78.60% | 90.75% | 70.67% | 71.43% | -17.33% | 194.51% | 211.30% |
| 同类排行（一般股票型） | 8/452 | 86/400 | 36/464 | 32/384 | 48/303 | 5/223 | -- |
| 同类平均（一般股票型） | 43.17% | 67.13% | 41.12% | 44.55% | -24.25% | 78.73% | -- |
| 年化收益率（%） | 157.20% | 90.75% | 118.87% | 71.43% | -17.33% | 64.84% | 52.32% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 口子窖 | -- | -- | 9.64% | 8.44% | 36 | -259 | 咨询 |
| 家家悦 | -- | -- | 9.12% | 2.01% | 81 | -142 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 8.53% | -4.16% | 550 | -659 | 咨询 |
| 新希望 | -- | -- | 7.62% | 20.76% | 81 | -490 | 咨询 |
| 太阳纸业 | -- | -- | 5.44% | 220.00% | 61 | -320 | 咨询 |
| 诺邦股份 | -- | -- | 4.62% | 新进 | 12 | -10 | 咨询 |
| 完美世界 | -- | -- | 4.56% | -23.62% | 293 | -727 | 咨询 |
| 新宝股份 | -- | -- | 4.21% | -25.35% | 62 | -138 | 咨询 |
| 安井食品 | -- | -- | 3.85% | -47.40% | 68 | -141 | 咨询 |
| 海信视像 | -- | -- | 3.65% | -44.61% | 16 | -207 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
行业分布
数据日期：2020-06-30
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 股票型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 5.58 | 13.19 | 17.65 | 0.00 | 21.49 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 股票型 |
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-- | -- |
|
评级截止日期：2020-03-31
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2020年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-21 |
| 中欧消费主题股票型证券投资基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-21 |
| 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金因法律法规变动相应修改基金合同和... | 基金法律文件修改 | 2018-03-24 |
| 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金因法律法规变动相应修改基金合同和... | 基金法律文件修改 | 2019-12-28 |
| 中欧消费主题股票型证券投资基金恢复代销渠道大额申购、转换转入及定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2020-06-04 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有广东榕泰股票估值方法的公... | 基金估值调整 | 2020-06-02 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在招商银行定投业务起点金额的... | 调整费用 | 2020-05-13 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下中欧消费主题股票型证券投资基金A类份额... | 调整费用 | 2020-05-09 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2020年第一季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-04-22 |
| 中欧消费主题股票型证券投资基金2020年第1季度报告 | 投资组合 | 2020-04-22 |
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基金信息 |
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十大持有人
中欧消费主题股票A(002621)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧消费主题股票A(002621)十大持有人
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中欧消费主题股票A(002621)历史净值
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分红报告 |
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中欧消费主题股票A(002621)持仓变化
报告日
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中欧消费主题股票A(002621)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧消费主题股票A(002621)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 创金合信 | 1.1103 | 6.45% | |
| 华泰保兴 | 2.0538 | 6.05% | |
| 朱雀企业 | 1.2295 | 5.07% | |
| 朱雀企业 | 1.2287 | 5.06% | |
| 添富中证 | 0.9955 | 2.38% | |
| 添富中证 | 0.9961 | 2.37% | |
| 嘉实金融 | 1.3550 | 2.20% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 中欧睿泓 | 1.4445 | 2.27% | |
| 中欧瑾和 | 1.2820 | 1.42% | |
| 中欧创业 | 1.0043 | 1.35% | |
| 中欧创业 | 1.0040 | 1.33% | |
| 中欧瑾和 | 1.2510 | 1.30% | |
| 中欧成长 | 1.4566 | 1.22% | |
| 中欧成长 | 1.3985 | 1.22% | |
| 中欧睿诚 | 1.1178 | 1.13% | |
| 中欧睿诚 | 1.1020 | 1.13% | |
| 中欧丰泓 | 1.4700 | 1.03% |
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