招商产业升级1年持有期混合A
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近3月涨幅
21.23%
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近1年涨幅
-14.26%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.28% | -14.26% | -7.90% | -9.80% | -- | -- | -15.96% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1755/2972 | 2280/2524 | 2475/2886 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 2.33% | -0.56% | 2.68% | -- | -- | -23.80% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.56% | -14.26% | -8.93% | -9.80% | -- | -- | -10.81% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 嘉和美康 | -- | -- | 5.29% | -3.82% | 8 | -79 | 咨询 |
| 新点软件 | -- | -- | 5.09% | 35.01% | 17 | -229 | 咨询 |
| 鼎胜新材 | -- | -- | 5.00% | -4.76% | 18 | -87 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 4.88% | 15.09% | 360 | -869 | 咨询 |
| 鸿路钢构 | -- | -- | 4.86% | 153.13% | 60 | -277 | 咨询 |
| 中远海能 | -- | -- | 4.23% | -4.30% | 156 | -702 | 咨询 |
| 德邦股份 | -- | -- | 4.08% | -12.07% | 26 | -313 | 咨询 |
| 华统股份 | -- | -- | 3.70% | -21.28% | 37 | -461 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商产业升级1年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商产业升级1年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 招商产业升级1年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-07-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商产业升级1年持有期混合A(017501)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商产业升级1年持有期混合A(017501)持有人结构
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报告期
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招商产业升级1年持有期混合A(017501)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商产业升级1年持有期混合A(017501)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商产业升级1年持有期混合A(017501)持仓变化
报告日
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招商产业升级1年持有期混合A(017501)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商产业升级1年持有期混合A(017501)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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行业分布
股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 永赢低碳 | 0.8726 | 2.48% | |
| 西部利得 | 1.2580 | 2.44% | |
| 华夏国企 | 1.0599 | 2.04% | |
| 华夏国企 | 1.0552 | 2.03% | |
| 中泰红利 | 1.3150 | 1.91% | |
| 中泰红利 | 1.2880 | 1.72% | |
| 方正富邦 | 0.6030 | 1.70% |
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| 招商中证 | 1.2069 | 2.05% | |
| 招商中证 | 1.4490 | 1.91% | |
| 招商中证 | 1.4447 | 1.91% | |
| 招商中证 | 1.4393 | 1.91% | |
| 招商中证 | 1.1391 | 1.69% |
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