中海消费混合A

(398061)开放式-偏股混合型

基金经理：姚晨曦何文逸

单位净值:2.8870	净值增长率:-0.35%	累计净值:3.0970	净值更新日期:2024/7/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中海消费A
最新规模:2.53亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安港股	1.1156	1.84%
平安港股	1.1145	1.84%
前海开源	1.1549	1.63%
中欧聚优	0.8947	1.61%
中欧聚优	0.8880	1.60%
中泰红利	1.2272	1.37%
中泰红利	1.2008	1.31%
华泰柏瑞	1.5380	1.25%
诺安多策	1.3770	1.25%
大摩消费	0.7514	1.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海沪港	0.7278	1.52%
中海量化	1.1590	0.52%
中海上证	1.1280	0.45%
中海纯债	1.1490	0.09%
中海纯债	1.1680	0.09%
中海合嘉	1.2175	0.07%
中海丰盈	1.0730	0.07%
中海合嘉	1.2051	0.06%
中海中短	0.9374	0.01%
中海添瑞	1.0397	0.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.45%	-22.99%	-11.66%	-16.38%	-31.10%	-50.67%	244.79%
同类排名(偏股混合型)	1923/2797	1626/2310	2126/2887	1412/2212	1195/1335	912/1005	--
同类平均(偏股混合型)	-4.32%	-16.08%	-4.94%	-12.15%	-17.88%	-25.76%	-
年化收益率(%)	-20.91%	-22.99%	-11.66%	-16.38%	-31.10%	-16.89%	19.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.93	94.52	93.41

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中海消费以中盘股为主。
在财务资质方面，中海消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中海消费交易较频繁，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，中海消费选股无显著特征。
在财务资质方面，中海消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中海消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中海消费以中盘股为主。
在财务资质方面，中海消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中海消费交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	71.65%
农、林、牧、渔业	6.75%
批发和零售业	4.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.50%
房地产业	0.49%
金融业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	8.49%	2544
五粮液	0	0	6.51%	1340
泸州老窖	0	0	6.07%	992
山西汾酒	0	0	6.00%	670
益丰药房	0	0	4.03%	105
牧原股份	0	0	3.62%	404
老凤祥	0	0	3.17%	156
济川药业	0	0	3.10%	149
燕京啤酒	0	0	3.02%	34
恒瑞医药	0	0	3.00%	992

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		5.99	26.59	23.26	10.74	31.00	43.65	高	28.04	高	0.72	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高			59.58%	70/299	91.96%	59/299	137.19%	63/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			4.30%	23/382	14.29%	48/382	82.43%	50/382	182.26%	46/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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