中海添瑞定期开放混合
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数据日期：2024-8-23
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-08-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.02% | -0.79% | -1.35% | -0.12% | 0.73% | 3.23% | 15.00% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1610/4910 | 1132/4783 | 4058/5010 | 1163/5046 | 177/4927 | 289/3651 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 8.78% | 7.32% | 4.89% | -8.18% | -14.65% | -17.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.04% | -0.79% | -2.08% | -0.12% | 0.73% | 1.08% | 2.27% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 中海添瑞定期开放混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-08-27 |
| 中海添瑞定期开放混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-08-27 |
| 中海添瑞定期开放混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 中海基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 中海基金管理有限公司关于中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金合同终... | 基金清算 | 2024-07-12 |
| 中海添瑞定期开放混合型证券投资基金赎回选择期及开放赎回、转换转出业务... | 开放式基金申购、 | 2024-06-28 |
| 中海基金管理有限公司关于中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金份额持... | 基金持有人大会, | 2024-06-28 |
| 中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
| 中海基金管理有限公司关于以通讯方式召开中海添瑞定期开放混合型证券投资... | 基金持有人大会, | 2024-05-24 |
| 中海基金管理有限公司关于以通讯方式召开中海添瑞定期开放混合型证券投资... | 基金持有人大会, | 2024-05-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
中海添瑞定期开放混合(005252)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中海添瑞定期开放混合(005252)持有人结构
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报告期
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中海添瑞定期开放混合(005252)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中海添瑞定期开放混合(005252)历史净值
起始日
截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中海添瑞定期开放混合(005252)持仓变化
报告日
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中海添瑞定期开放混合(005252)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中海添瑞定期开放混合(005252)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 万家瑞隆 | 1.5990 | 2.06% | |
| 东方阿尔 | 0.8506 | 1.69% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% |
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