中海医疗保健主题股票A

(399011)开放式-普通股票型

基金经理：梁静静

单位净值:1.0760	净值增长率:1.41%	累计净值:2.6560	净值更新日期:2024/4/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中海医疗A
最新规模:6.57亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方红医	0.9759	2.17%
东方红医	0.9657	2.16%
嘉实全球	0.1070	2.10%
嘉实全球	0.7602	2.10%
嘉实全球	0.7572	2.08%
中银大健	0.9958	1.97%
中银大健	1.0096	1.96%
嘉实清洁	0.5803	1.95%
嘉实清洁	0.5752	1.95%
摩根日本	1.5631	1.93%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海医药	1.0070	1.51%
中海医药	1.1230	1.45%
中海医疗	1.0720	1.42%
中海医疗	1.0760	1.41%
中海分红	0.5630	0.84%
中海量化	1.1510	0.79%
中海沪港	0.7470	0.54%
中海沪港	0.7500	0.54%
中海沪港	0.6869	0.50%
中海上证	1.1350	0.44%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.74%	-23.47%	-14.60%	-14.11%	-21.26%	-49.37%	171.37%
同类排名(普通股票型)	685/932	677/862	909/1026	550/914	431/793	514/557	--
同类平均(普通股票型)	-2.92%	-15.39%	-3.53%	-11.05%	-20.10%	-25.08%	-
年化收益率(%)	-17.47%	-23.47%	-14.60%	-14.11%	-21.26%	-16.46%	14.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	80.30	89.96	87.56

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中海医疗以大盘股为主。
在财务资质方面，中海医疗选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中海医疗无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中海医疗选股无显著特征。
在财务资质方面，中海医疗选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中海医疗无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中海医疗选股无显著特征。
在财务资质方面，中海医疗选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中海医疗无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	80.04%
卫生和社会工作	11.05%
科学研究和技术服务业	0.75%
批发和零售业	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
人福医药	0	0	8.49%	1118
恒瑞医药	0	0	7.66%	2574
开立医疗	0	0	7.19%	569
科伦药业	0	0	6.91%	1177
长春高新	0	0	6.07%	1051
奕瑞科技	0	0	5.66%	943
恩华药业	0	0	5.55%	772
迈瑞医疗	0	0	5.18%	1956
爱尔眼科	0	0	5.06%	1112
百济神州	0	0	4.83%	761

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		8.70	14.83	13.90	9.16	24.02	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.02%	5/355	7.93%	6/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2023-12-31

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