中海医疗保健主题股票A

(399011)开放式-普通股票型

基金经理：梁静静

单位净值:0.9860	净值增长率:-0.61%	累计净值:2.5660	净值更新日期:2025/1/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中海医疗A
最新规模:5.66亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安大中	1.2630	1.86%
摩根宜安	9.8800	1.75%
长城新能	0.6686	1.69%
长城新能	0.6567	1.67%
富国消费	0.8365	1.59%
创金合信	1.3737	1.59%
创金合信	1.3635	1.59%
前海开源	1.2840	1.58%
富国消费	0.8335	1.57%
国富亚洲	1.1791	1.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海量化	1.2110	0.75%
中海优势	1.2910	0.70%
中海沪港	0.7860	0.58%
中海进取	1.1760	0.43%
中海消费	2.8660	0.35%
中海消费	2.8510	0.32%
中海丰盈	1.0384	0.28%
中海上证	1.1890	0.25%
中海蓝筹	0.7354	0.23%
中海丰泽	1.0151	0.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.65%	-9.95%	-	-	-	-33.96%	148.67%
同类排名(普通股票型)	878/1001	882/918	/	/	/	563/685	--
同类平均(普通股票型)	13.70%	13.61%	-	-	-	-19.04%	-
年化收益率(%)	3.30%	-9.95%	-	-	-	-11.32%	11.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	80.30	89.96	87.56

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中海医疗以大盘股为主。
在财务资质方面，中海医疗选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中海医疗无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中海医疗选股无显著特征。
在财务资质方面，中海医疗选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中海医疗无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中海医疗选股无显著特征。
在财务资质方面，中海医疗选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中海医疗无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	70.42%
科学研究和技术服务业	12.36%
卫生和社会工作	4.66%
批发和零售业	2.30%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
人福医药	0	0	9.43%	288
药明康德	0	0	7.24%	439
恒瑞医药	0	0	6.35%	747
开立医疗	0	0	6.02%	77
爱博医疗	0	0	5.80%	123
泰格医药	0	0	5.12%	155
百济神州	0	0	5.12%	202
泽璟制药	0	0	4.90%	194
佐力药业	0	0	4.64%	82
华海药业	0	0	4.53%	74

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		8.70	14.83	13.90	9.16	24.02	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.02%	5/355	7.93%	6/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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