中海可转债债券C

(000004)开放式-二级债基

基金经理：梅寓寒

单位净值:0.7310	净值增长率:1.25%	累计净值:0.9410	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中海转债C
最新规模:0.88亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金鹰元丰	1.2599	2.39%
博时转债	1.5595	2.27%
博时转债	1.4977	2.27%
西部利得	1.3800	2.22%
西部利得	1.3440	2.21%
建信双息	0.9810	2.19%
民生加银	1.2340	2.07%
民生加银	1.2690	2.01%
招商安瑞	1.6175	1.99%
招商安瑞	1.6173	1.99%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海环保	1.4910	1.84%
中海魅力	1.9840	1.54%
中海能源	0.6251	1.44%
中海可转	0.7310	1.25%
中海可转	0.7440	1.22%
中海新兴	0.6669	0.83%
中海合嘉	1.2008	0.76%
中海合嘉	1.1885	0.76%
中海积极	1.8710	0.70%
中海信息	0.8650	0.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.92%	-11.72%	-7.47%	-2.35%	-12.73%	-17.21%	-14.05%
同类排名(二级债基)	523/597	437/463	565/595	363/422	217/256	199/214	--
同类平均(二级债基)	1.70%	-0.98%	0.76%	0.33%	-5.11%	-2.08%	-
年化收益率(%)	-5.84%	-11.72%	-7.47%	-2.35%	-12.73%	-5.74%	-1.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	5.77	19.75

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中海可转数据不全。
在财务资质方面，中海可转数据不全。
在持仓周转率方面，中海可转数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	5.96%
金融业	1.87%
住宿和餐饮业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	1.01%	1006
三一重工	0	0	1.00%	376
贵州茅台	0	0	0.67%	2134
美的集团	0	0	0.59%	1751
安克创新	0	0	0.50%	86
宝钢股份	0	0	0.49%	80
北方华创	0	0	0.47%	876
迈瑞医疗	0	0	0.46%	842
宁波银行	0	0	0.45%	263
生益科技	0	0	0.38%	168

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		0.49	3.11	-4.83	-10.03	1.60	27.56	偏低	19.60	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-0.09%	2/9	6.57%	1/9	11.91%	8/9	0.00%	0/9

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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