光大保德信量化股票C
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22.14%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-3-25
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综合评价
5.7
综合评价
6.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 29.81% | 22.14% | 8.67% | -5.60% | 0.52% | -- | 2.46% |
| 同类排行（普通股票型） | 219/1008 | 206/943 | 225/1092 | 802/1026 | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 21.98% | 12.75% | 4.83% | 4.40% | -- | -7.33% | -- |
| 年化收益率（%） | 59.61% | 22.14% | 37.66% | -5.60% | 0.52% | -- | 1.28% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 寒武纪 | -- | -- | 2.72% | 192.47% | 968 | +477 | 咨询 |
| 龙星化工 | -- | -- | 0.77% | - | 9 | 0 | 咨询 |
| 新大正 | -- | -- | 0.71% | - | 2 | 0 | 咨询 |
| 劲旅环境 | -- | -- | 0.65% | - | 2 | 0 | 咨询 |
| 广电电气 | -- | -- | 0.63% | 152.00% | 6 | 0 | 咨询 |
| 聚力文化 | -- | -- | 0.63% | - | 2 | 0 | 咨询 |
| 燕京啤酒 | -- | -- | 0.61% | - | 132 | +48 | 咨询 |
| 正强股份 | -- | -- | 0.60% | - | 2 | 0 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 0.60% | -3.23% | 766 | +287 | 咨询 |
| 同花顺 | -- | -- | 0.60% | - | 201 | -40 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 光大保德信量化核心证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 光大保德信量化核心证券投资基金（光大保德信量化股票C）基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2025-01-15 |
| 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金的招募说明书及产品资料概要... | 提示性公告,招募 | 2025-01-15 |
| 光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2025-01-15 |
| 光大保德信量化核心证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2025-01-11 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年12月31日基金份额净值及累计净值公告 | 净值公告 | 2025-01-01 |
| 光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在基金销售机构的单笔最... | 调整费用 | 2024-12-11 |
| 光大保德信量化核心证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
光大保德信量化股票C(007479)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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光大保德信量化股票C(007479)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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光大保德信量化股票C(007479)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实全球 | 0.9919 | 2.07% | |
| 嘉实全球 | 0.1394 | 2.05% |
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| 光大保德 | 1.2290 | 0.41% | |
| 光大保德 | 1.3200 | 0.38% | |
| 光大保德 | 1.5330 | 0.33% | |
| 光大保德 | 0.9953 | 0.27% | |
| 光大保德 | 0.9809 | 0.27% |
