建信润利增强债券A
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数据日期:2024-12-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.76% | 5.11% | 4.87% | -0.66% | 0.35% | 4.29% | 19.33% |
同类排行(二级债基) | 245/2493 | 939/2430 | 762/2815 | 2582/2797 | 2121/2833 | 1941/2289 | -- |
同类平均(二级债基) | 2.23% | 4.88% | 4.22% | 2.89% | 0.49% | 8.21% | -- |
年化收益率(%) | 7.52% | 5.11% | 5.15% | -0.66% | 0.35% | 1.43% | 3.38% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
国债 | 2,010.93 | 72.10 |
可转换企业债 | 240.76 | 8.63 |
建信润利增强债券型证券投资基金2024年度第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
建信基金管理有限责任公司旗下166只基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
建信润利增强债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-18 |
建信基金管理有限责任公司关于建信润利增强债券型证券投资基金招募说明书... | 提示性公告,招募 | 2024-10-18 |
建信润利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-10-18 |
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关于新增华福证券有限责任公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-09-26 |
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建信基金管理有限责任公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2024-07-27 |
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基金信息 |
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建信润利增强债券A(006500)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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建信润利增强债券A(006500)十大持有人
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分红报告 |
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建信润利增强债券A(006500)持仓变化
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建信润利增强债券A(006500)全部持股
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银华季季 | 1.0280 | 1.33% | |
银华季季 | 1.0288 | 1.33% | |
德邦锐裕 | 1.1703 | 1.33% | |
德邦锐裕 | 1.1636 | 1.32% | |
融通收益 | 1.1422 | 1.29% | |
融通收益 | 1.1616 | 1.28% |