光大保德信中证500指数增强A
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数据日期：2025-1-2
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.35% | 9.17% | -2.85% | 12.31% | -0.75% | -- | -7.58% |
| 同类排行（增强指数型） | 1533/2736 | 1187/2234 | 1974/3177 | 1277/2575 | 591/2162 | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 14.00% | 8.97% | -2.70% | 10.50% | -7.03% | -17.29% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.70% | 9.17% | -519.89% | 12.31% | -0.75% | -- | -2.32% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新易盛 | -- | -- | 2.18% | 678.57% | 1212 | -928 | 咨询 |
| 西部矿业 | -- | -- | 1.30% | -2.99% | 178 | -817 | 咨询 |
| 金风科技 | -- | -- | 1.28% | - | 114 | -192 | 咨询 |
| 宏发股份 | -- | -- | 1.28% | 1.59% | 150 | -442 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | -- | -- | 1.26% | -3.08% | 216 | -700 | 咨询 |
| 华天科技 | -- | -- | 1.26% | 3.28% | 33 | -385 | 咨询 |
| 南京证券 | -- | -- | 1.25% | 11.61% | 6 | -298 | 咨询 |
| 浙江龙盛 | -- | -- | 1.24% | 7.83% | 42 | -277 | 咨询 |
| 太阳纸业 | -- | -- | 1.22% | -0.81% | 158 | -791 | 咨询 |
| 东方电缆 | -- | -- | 1.16% | -3.33% | 335 | -837 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年12月31日基金份额净值及累计净值公告 | 净值公告 | 2025-01-01 |
| 光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在基金销售机构的单笔最... | 调整费用 | 2024-12-11 |
| 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金的招募说明书及产品资料概要... | 提示性公告,招募 | 2024-10-30 |
| 光大保德信中证500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-10-30 |
| 光大保德信中证500指数增强型证券投资基金（光大保德信中证500指数增强A）... | 基金产品资料概要 | 2024-10-30 |
| 光大保德信中证500指数增强型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-10-26 |
| 光大保德信中证500指数增强型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 光大保德信基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-12 |
| 光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的股票估值方法的提... | 基金估值调整 | 2024-09-30 |
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基金信息 |
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十大持有人
光大保德信中证500指数增强A(013639)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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光大保德信中证500指数增强A(013639)十大持有人
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光大保德信中证500指数增强A(013639)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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光大保德信中证500指数增强A(013639)持仓变化
报告日
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光大保德信中证500指数增强A(013639)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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光大保德信中证500指数增强A(013639)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 南方中证 | 0.9536 | 1.53% | |
| 南方中证 | 0.9535 | 1.53% | |
| 易方达中 | 0.9358 | 1.52% | |
| 易方达中 | 0.9363 | 1.52% | |
| 永赢中证 | 1.0806 | 1.50% | |
| 永赢中证 | 1.0776 | 1.50% |
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| 光大保德 | 1.0712 | 0.32% | |
| 光大保德 | 1.0822 | 0.32% | |
| 光大保德 | 1.0602 | 0.31% | |
| 光大保德 | 1.0491 | 0.30% | |
| 光大保德 | 1.0397 | 0.24% |
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