光大保德信中证500指数增强C
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-10.24%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-9-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.25% | -10.24% | -5.61% | -1.14% | -14.97% | -- | -20.80% |
同类排行(增强指数型) | 805/2547 | 908/2158 | 1205/2574 | 615/2162 | 463/1811 | -- | -- |
同类平均(增强指数型) | -7.11% | -12.35% | -6.73% | -7.03% | -18.81% | -25.62% | -- |
年化收益率(%) | -6.50% | -10.24% | -7.64% | -1.14% | -14.97% | -- | -6.96% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
赛轮轮胎 | -- | -- | 1.38% | -7.38% | 1700 | +1180 | 咨询 |
西部矿业 | -- | -- | 1.34% | 415.38% | 995 | +717 | 咨询 |
赤峰黄金 | -- | -- | 1.30% | -30.11% | 917 | +731 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 1.29% | - | 1710 | +1116 | 咨询 |
水晶光电 | -- | -- | 1.29% | 279.41% | 1222 | +1085 | 咨询 |
宏发股份 | -- | -- | 1.26% | 11.50% | 592 | +542 | 咨询 |
常熟银行 | -- | -- | 1.26% | 10.53% | 681 | +583 | 咨询 |
顺络电子 | -- | -- | 1.25% | 5.04% | 896 | +791 | 咨询 |
电投能源 | -- | -- | 1.23% | 6.03% | 1003 | +949 | 咨询 |
太阳纸业 | -- | -- | 1.23% | 2.50% | 949 | +784 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
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销售机构 |
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十大持有人
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截止日
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光大保德信中证500指数增强C(013640)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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光大保德信中证500指数增强C(013640)全部持股
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光大保德信中证500指数增强C(013640)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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博时金融 | 0.7053 | 6.35% | |
博时证券 | 1.0913 | 6.24% | |
国泰中证 | 0.8140 | 6.24% | |
博时证券 | 1.0868 | 6.24% | |
招商中证 | 0.9302 | 6.24% | |
鹏华券商 | 0.8928 | 6.24% | |
国泰中证 | 0.8059 | 6.24% |