鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A
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近3月涨幅
1.21%
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近1年涨幅
-12.23%
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近3年涨幅
3.35%
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数据日期：2026-8-14
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.09% | -12.23% | -10.05% | 3.34% | 24.38% | 3.35% | -34.95% |
| 同类排行（复制指数型） | 2736/4277 | 3027/3469 | 3644/4337 | 2980/3327 | 328/2576 | 1609/1989 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -1.30% | 17.65% | 3.56% | 27.16% | 10.50% | 33.70% | -- |
| 年化收益率（%） | -14.18% | -12.23% | -16.23% | 3.34% | 24.38% | 1.12% | -6.22% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中信证券 | -- | -- | 13.74% | 9.92% | 735 | -1371 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 12.64% | -0.71% | 395 | -1344 | 咨询 |
| 国泰海通 | -- | -- | 10.08% | 0.90% | 472 | -1410 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 5.91% | 6.49% | 419 | -1337 | 咨询 |
| 招商证券 | -- | -- | 3.84% | 25.90% | 177 | -603 | 咨询 |
| 广发证券 | -- | -- | 3.39% | 19.79% | 311 | -998 | 咨询 |
| 东方证券 | -- | -- | 2.42% | -3.97% | 82 | -848 | 咨询 |
| 中金公司 | -- | -- | 2.07% | 2.48% | 94 | -528 | 咨询 |
| 兴业证券 | -- | -- | 2.05% | -5.09% | 103 | -813 | 咨询 |
| 申万宏源 | -- | -- | 1.94% | -13.78% | 52 | -752 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-20 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-20 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2026-07-01 |
| 鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金（LOF）二级市场交易价格溢价风险... | 溢价风险提示公告 | 2026-06-24 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2026-06-18 |
| 鹏华基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2026-05-30 |
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| 鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金（LOF）（A类基金份额）基金产品... | 基金产品资料概要 | 2026-05-08 |
| 鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
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十大持有人
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A(160633)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A(160633)持有人结构
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A(160633)十大持有人
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A(160633)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A(160633)持仓变化
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A(160633)全部持股
报告日
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A(160633)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 鹏华创新 | 2.3599 | 2.81% | |
| 鹏华创新 | 1.2973 | 2.81% | |
| 鹏华优势 | 2.5457 | 2.60% | |
| 鹏华稳健 | 2.6183 | 2.58% | |
| 鹏华稳健 | 2.2028 | 2.58% | |
| 鹏华弘鑫 | 1.4246 | 2.55% | |
| 鹏华弘鑫 | 1.4046 | 2.55% |
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