鹏华券商A

(160633)开放式-复制指数型

基金经理：余展昌

单位净值:0.8041	净值增长率:-1.08%	累计净值:0.5278	净值更新日期:2024/7/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:券商LOF
最新规模:14.25亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中金华证	0.4521	2.73%
中金华证	0.4501	2.72%
广发中证	0.4516	2.59%
天弘中证	0.5705	2.44%
光伏ETF	0.6781	2.43%
汇添富中	0.4197	2.42%
光伏产业	0.4498	2.41%
光伏50	0.5653	2.41%
国泰中证	0.4305	2.40%
浦银安盛	0.3943	2.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光伏产业	0.4498	2.41%
鹏华新能	0.6806	1.19%
鹏华新能	0.6644	1.19%
鹏华中证	0.6842	1.15%
鹏华中证	0.9183	1.15%
传媒ETF	0.7910	1.09%
鹏华券商	0.8126	1.06%
鹏华券商	0.7848	1.06%
鹏华中证	0.9872	1.05%
鹏华中证	0.7394	1.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.15%	-12.69%	-13.16%	3.70%	-24.64%	-28.27%	-51.14%
同类排名(复制指数型)	1958/2465	858/2109	1849/2574	353/2162	1275/1811	578/1172	--
同类平均(复制指数型)	0.25%	-14.34%	-6.26%	-7.03%	-18.81%	-25.33%	-
年化收益率(%)	-22.30%	-12.69%	-13.16%	3.70%	-24.64%	-9.42%	-14.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.85	94.51	94.30

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，鹏华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，鹏华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鹏华中证数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，鹏华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鹏华中证数据不全。

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在财务资质方面，鹏华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鹏华中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

金融业	92.57%
制造业	0.03%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中信证券	0	0	12.43%	458
东方财富	0	0	9.31%	358
海通证券	0	0	5.77%	67
华泰证券	0	0	4.43%	216
国泰君安	0	0	4.27%	126
招商证券	0	0	3.61%	77
东方证券	0	0	2.78%	82
申万宏源	0	0	2.71%	49
方正证券	0	0	2.67%	54
广发证券	0	0	2.52%	84

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-4.27	5.94	-0.96	-7.05	0.84	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.97%	24/355	14.88%	14/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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