鹏华券商A

(160633)开放式-复制指数型

基金经理：余展昌

单位净值:1.2662	净值增长率:-2.10%	累计净值:0.7069	净值更新日期:2024/11/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:券商LOF
最新规模:19.53亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	0.9738	2.42%
汇添富中	1.0003	2.42%
博时中证	0.9901	2.15%
博时中证	0.9898	2.14%
嘉实标普	0.9975	1.99%
富国标普	1.0438	1.99%
博时标普	0.9472	1.82%
博时标普	0.9394	1.81%
景顺长城	1.2412	1.73%
平安中证	0.3792	1.64%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华尊惠	1.7877	2.51%
鹏华尊惠	1.7294	2.50%
道琼斯ET	1.1404	1.18%
生物疫苗	0.7335	1.09%
鹏华中证	0.9512	0.98%
鹏华中证	0.6340	0.97%
鹏华科技	1.0653	0.89%
鹏华科技	1.0641	0.88%
中药ETF	1.0908	0.54%
鹏华医疗	1.7510	0.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	40.83%	27.26%	36.74%	3.70%	-24.64%	10.30%	-23.07%
同类排名(复制指数型)	183/2653	175/2176	99/2575	353/2162	1275/1811	239/1347	--
同类平均(复制指数型)	15.75%	13.50%	16.50%	-7.03%	-18.81%	-9.37%	-
年化收益率(%)	81.66%	27.26%	36.74%	3.70%	-24.64%	3.43%	-5.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.85	94.51	94.30

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，鹏华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，鹏华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鹏华中证数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，鹏华中证数据不全。

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在财务资质方面，鹏华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鹏华中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

金融业	95.31%
制造业	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中信证券	0	0	13.15%	513
东方财富	0	0	12.69%	505
海通证券	0	0	5.45%	85
华泰证券	0	0	4.46%	374
国泰君安	0	0	4.27%	149
招商证券	0	0	3.57%	94
东方证券	0	0	2.88%	83
申万宏源	0	0	2.55%	50
广发证券	0	0	2.45%	135
兴业证券	0	0	2.33%	63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-4.27	5.94	-0.96	-7.05	0.84	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.97%	24/355	14.88%	14/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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