鹏华中证医药指数C(LOF)
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0.28%
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近3月涨幅
-9.92%
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近1年涨幅
-5.73%
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近3年涨幅
-25.68%
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数据日期:2025-2-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.14% | -5.73% | -1.20% | -12.48% | -10.75% | -25.68% | -43.28% |
同类排行(复制指数型) | 2367/2915 | 2142/2270 | 2629/3326 | 2377/2575 | 1385/2162 | 1267/1513 | -- |
同类平均(复制指数型) | 23.66% | 21.44% | 3.21% | 10.50% | -7.03% | -7.58% | -- |
年化收益率(%) | 12.27% | -5.73% | -10.20% | -12.48% | -10.75% | -8.56% | -10.07% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
恒瑞医药 | -- | -- | 9.31% | -11.75% | 747 | -1467 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 7.44% | -8.03% | 588 | -1602 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 6.66% | 10.26% | 439 | -592 | 咨询 |
片仔癀 | -- | -- | 3.14% | -11.80% | 42 | -502 | 咨询 |
爱尔眼科 | -- | -- | 3.00% | -10.71% | 144 | -789 | 咨询 |
云南白药 | -- | -- | 2.58% | 4.45% | 141 | -671 | 咨询 |
联影医疗 | -- | -- | 2.49% | 30.37% | 182 | -415 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 1.85% | 23.33% | 242 | -1075 | 咨询 |
新和成 | -- | -- | 1.64% | -13.23% | 113 | -1015 | 咨询 |
上海莱士 | -- | -- | 1.59% | -16.32% | 66 | -536 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2025-02-08 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华中证医药指数C(LOF)(010366)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华中证医药指数C(LOF)(010366)持有人结构
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报告期
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鹏华中证医药指数C(LOF)(010366)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏华中证医药指数C(LOF)(010366)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鹏华中证医药指数C(LOF)(010366)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天弘中证 | 1.1968 | 3.88% | |
汇添富中 | 0.9053 | 3.83% | |
云计算ET | 1.2674 | 3.81% | |
汇添富中 | 1.1932 | 3.65% | |
汇添富中 | 1.1815 | 3.64% | |
易方达中 | 1.5439 | 3.59% |