生物疫苗ETF
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近3月涨幅
-12.24%
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近1年涨幅
-13.95%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2025-2-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.70% | -13.95% | -1.38% | -24.86% | -14.83% | -- | -36.88% |
同类排行(复制指数型) | 2439/2791 | 2247/2256 | 2546/3326 | 2565/2575 | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 22.99% | 22.76% | 1.92% | 10.50% | -- | -8.22% | -- |
年化收益率(%) | 7.39% | -13.95% | -13.21% | -24.86% | -14.83% | -- | -18.80% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
复星医药 | -- | -- | 10.44% | 4.92% | 63 | -313 | 咨询 |
长春高新 | -- | -- | 9.88% | 4.99% | 96 | -618 | 咨询 |
智飞生物 | -- | -- | 9.82% | -8.14% | 45 | -873 | 咨询 |
万泰生物 | -- | -- | 8.08% | 0.62% | 28 | -240 | 咨询 |
沃森生物 | -- | -- | 6.44% | -3.74% | 12 | -394 | 咨询 |
华兰生物 | -- | -- | 5.63% | 9.75% | 17 | -332 | 咨询 |
丽珠集团 | -- | -- | 4.70% | 10.07% | 54 | -745 | 咨询 |
康泰生物 | -- | -- | 3.47% | 2.06% | 10 | -344 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 3.16% | 2.27% | 586 | -1604 | 咨询 |
辽宁成大 | -- | -- | 3.10% | 19.69% | 5 | -195 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财通证券股份有限公司为申购赎... | 增加代销机构 | 2025-01-22 |
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鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
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关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购蓝宇股份首次公开发行A股的公 | 投资品种 | 2024-12-12 |
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加西部证券股份有限公司为申购赎... | 增加代销机构 | 2024-12-03 |
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加联储证券股份有限公司为申购赎... | 增加代销机构 | 2024-11-19 |
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
生物疫苗ETF(159657)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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生物疫苗ETF(159657)持有人结构
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报告期
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生物疫苗ETF(159657)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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生物疫苗ETF(159657)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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生物疫苗ETF(159657)全部持股
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生物疫苗ETF(159657)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏北证 | 1.1406 | 4.71% | |
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