信澳健康中国混合A
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数据日期：2025-2-28
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-02-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.89% | -5.41% | -1.63% | -10.83% | -16.39% | -13.67% | 87.00% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3722/4635 | 4474/4579 | 4445/4884 | 4666/5010 | 3977/5046 | 2289/4168 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 16.67% | 12.10% | 2.61% | 3.87% | -8.18% | -11.76% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.78% | -5.41% | -10.09% | -10.83% | -16.39% | -4.56% | 11.54% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 华海药业 | -- | -- | 5.25% | 11.23% | 74 | +5 | 咨询 |
| 益丰药房 | -- | -- | 4.52% | -34.40% | 76 | +13 | 咨询 |
| 佐力药业 | -- | -- | 4.47% | - | 82 | +35 | 咨询 |
| 振德医疗 | -- | -- | 4.44% | 22.65% | 12 | -10 | 咨询 |
| 特宝生物 | -- | -- | 4.36% | 202.78% | 67 | 0 | 咨询 |
| 开立医疗 | -- | -- | 4.15% | -24.68% | 77 | -19 | 咨询 |
| 大参林 | -- | -- | 4.10% | -19.61% | 16 | +9 | 咨询 |
| 海泰新光 | -- | -- | 4.05% | 454.79% | 35 | +18 | 咨询 |
| 国邦医药 | -- | -- | 3.74% | 648.00% | 35 | +4 | 咨询 |
| 迈普医学 | -- | -- | 3.02% | -31.21% | 5 | -8 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 信达澳亚基金管理有限公司关于基金经理恢复履职的公告 | 基金高管变动 | 2025-01-06 |
| 信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金（信澳健康中国混合A）基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-12-11 |
| 信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-12-11 |
| 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-11-01 |
| 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-10-29 |
| 信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 信达澳亚基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告 | 基金高管变动 | 2024-10-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
信澳健康中国混合A(003291)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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信澳健康中国混合A(003291)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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信澳健康中国混合A(003291)持仓变化
报告日
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信澳健康中国混合A(003291)全部持股
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信澳健康中国混合A(003291)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 信澳颐宁 | 1.0531 | 0.40% | |
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| 信澳悦享 | 1.0228 | 0.12% | |
| 信澳汇享 | 1.0399 | 0.12% |
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