招商中证全指证券公司指数A
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51.50%
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25.90%
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近3年涨幅
9.78%
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数据日期：2024-11-21
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 40.59% | 25.90% | 35.18% | 3.58% | -24.92% | 9.78% | -23.01% |
| 同类排行（复制指数型） | 104/2661 | 144/2176 | 54/2575 | 360/2162 | 1309/1811 | 214/1388 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 12.69% | 9.73% | 13.26% | -7.03% | -18.81% | -12.15% | -- |
| 年化收益率（%） | 81.19% | 25.90% | 39.39% | 3.58% | -24.92% | 3.26% | -5.91% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中信证券 | -- | -- | 13.10% | 4.22% | 513 | -456 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 12.50% | 32.56% | 505 | -502 | 咨询 |
| 海通证券 | -- | -- | 5.36% | -7.90% | 85 | -275 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 4.39% | -2.01% | 374 | -459 | 咨询 |
| 国泰君安 | -- | -- | 4.20% | -2.55% | 149 | -570 | 咨询 |
| 招商证券 | -- | -- | 3.53% | -3.29% | 94 | -392 | 咨询 |
| 东方证券 | -- | -- | 2.83% | 0.71% | 83 | -269 | 咨询 |
| 申万宏源 | -- | -- | 2.51% | -9.06% | 50 | -396 | 咨询 |
| 广发证券 | -- | -- | 2.41% | -5.49% | 135 | -344 | 咨询 |
| 兴业证券 | -- | -- | 2.32% | -6.07% | 63 | -246 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-13 |
| 招商中证全指证券公司指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一... | 招募说明书(更新 | 2024-11-12 |
| 招商中证全指证券公司指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-12 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商中证全指证券公司指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商中证全指证券公司指数证券投资基金A类基金份额溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2024-10-09 |
| 招商中证全指证券公司指数证券投资基金A类基金份额溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2024-10-08 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
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十大持有人
招商中证全指证券公司指数A(161720)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中证全指证券公司指数A(161720)十大持有人
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招商中证全指证券公司指数A(161720)历史净值
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分红报告 |
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基金负债表
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招商中证全指证券公司指数A(161720)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中证全指证券公司指数A(161720)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商盛鑫 | 0.8112 | 0.98% | |
| 招商中证 | 1.3188 | 0.98% |
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