招商上证消费80ETF联接A
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近3年涨幅
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数据日期：2025-5-15
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.94% | -0.65% | 0.98% | 0.57% | -15.11% | -12.81% | 99.93% |
| 同类排行（复制指数型） | 1513/2951 | 2009/2417 | 1506/3326 | 2032/2575 | 1679/2162 | 1328/1634 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -0.42% | 12.84% | 1.95% | 10.50% | -7.03% | 6.19% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.88% | -0.65% | 2.65% | 0.57% | -15.11% | -4.27% | 6.92% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.14% | 100.00% | 2046 | -1113 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 0.04% | - | 897 | -1420 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 0.03% | - | 563 | -1819 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 0.03% | 50.00% | 629 | -1126 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 0.03% | 50.00% | 376 | -1006 | 咨询 |
| 四川长虹 | -- | -- | 0.02% | - | 48 | -178 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 0.02% | - | 645 | -1533 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 0.02% | - | 334 | -1255 | 咨询 |
| 上汽集团 | -- | -- | 0.01% | -50.00% | 72 | -1287 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 0.01% | - | 75 | -791 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-07 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类份额）基金产品... | 基金产品资料概要 | 2024-12-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商上证消费80ETF联接A(217017)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商上证消费80ETF联接A(217017)持有人结构
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报告期
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招商上证消费80ETF联接A(217017)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商上证消费80ETF联接A(217017)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商上证消费80ETF联接A(217017)持仓变化
报告日
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招商上证消费80ETF联接A(217017)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商上证消费80ETF联接A(217017)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 恒生指数 | 0.9117 | 2.35% | |
| 交银中证 | 1.2380 | 2.19% | |
| 长城中证 | 1.0430 | 2.00% | |
| 长城中证 | 1.0434 | 1.98% | |
| 东南亚 | 1.2544 | 1.72% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1704 | 1.62% |
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| 招商中证 | 1.7593 | 0.34% | |
| 招商中证 | 1.7737 | 0.34% | |
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