招商上证消费80ETF联接A

(217017)开放式-复制指数型

基金经理：许荣漫

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.9142	净值增长率:0.02%	累计净值:1.9142	净值更新日期:2024/4/25	基金简称:招商联接A
最新规模:1.95亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.7754	2.85%
广发中证	0.7812	2.83%
招商中证	0.8924	2.75%
交银中证	0.9607	2.53%
南方基金	1.1628	2.37%
恒生指数	0.6579	2.21%
港股创新	0.8219	2.02%
汇添富国	0.8196	2.02%
广发中证	0.6246	1.99%
广发中证	0.7026	1.90%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.8924	2.75%
招商中证	1.0335	1.56%
招商中证	1.0519	1.43%
招商中证	1.0478	1.42%
招商中证	1.2521	1.38%
招商中证	1.2551	1.37%
招商中证	1.2488	1.37%
招商前沿	0.4461	1.23%
招商前沿	0.4562	1.22%
招商沪深	0.3267	1.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.00%	-12.29%	-2.76%	-15.11%	-17.74%	-35.29%	91.42%
同类排名(复制指数型)	1326/2339	1055/2046	1308/2576	1679/2162	684/1811	909/1068	--
同类平均(复制指数型)	-2.56%	-12.65%	-2.51%	-7.03%	-18.81%	-16.94%	-
年化收益率(%)	-7.99%	-12.29%	-2.76%	-15.11%	-17.74%	-11.76%	6.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	0.17	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商上证数据不全。
在财务资质方面，招商上证数据不全。
在持仓周转率方面，招商上证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2021-09-30

制造业	0.12%
租赁和商务服务业	0.03%
科学研究和技术服务业	0.02%
批发和零售业	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2021-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国中免	0	0	0.03%	1046
药明康德	0	0	0.02%	2053
伊利股份	0	0	0.02%	1805
恒瑞医药	0	0	0.02%	2574
片仔癀	0	0	0.01%	621
山西汾酒	0	0	0.01%	1735
海天味业	0	0	0.01%	488
海尔智家	0	0	0.01%	1534
福耀玻璃	0	0	0.01%	899
长城汽车	0	0	0.00%	669

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		7.19	15.75	25.69	9.95	25.08	25.27	低	17.25	偏低	0.59	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.38%	27/71	4.42%	52/71	35.41%	40/71	76.87%	23/71

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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