招商安德灵活配置混合A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
-3.00%
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近3年涨幅
4.57%
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数据日期:2024-7-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.60% | -3.00% | 5.82% | -4.36% | -4.53% | 4.57% | 50.19% |
同类排行(平衡混合型) | 199/4653 | 1252/4529 | 232/5011 | 2214/5046 | 1218/4927 | 239/3349 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.75% | -12.82% | -5.36% | -8.18% | -14.65% | -26.81% | -- |
年化收益率(%) | 17.19% | -3.00% | 10.27% | -4.36% | -4.53% | 1.52% | 5.95% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国船舶 | -- | -- | 5.98% | -11.01% | 931 | -528 | 咨询 |
中国动力 | -- | -- | 5.33% | - | 196 | -271 | 咨询 |
中国重工 | -- | -- | 5.30% | -10.77% | 251 | -219 | 咨询 |
中船防务 | -- | -- | 5.20% | -7.80% | 124 | -168 | 咨询 |
赛轮轮胎 | -- | -- | 5.03% | -28.25% | 648 | -568 | 咨询 |
航发动力 | -- | -- | 4.93% | - | 182 | -526 | 咨询 |
航发控制 | -- | -- | 4.89% | - | 108 | -312 | 咨询 |
国联股份 | -- | -- | 4.85% | -12.45% | 56 | -160 | 咨询 |
紫光国微 | -- | -- | 4.53% | 25.48% | 141 | -669 | 咨询 |
帝尔激光 | -- | -- | 4.44% | 7.77% | 45 | -386 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
招商安德灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-07-01 |
招商安德灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-06-05 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
招商安德灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-04-01 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
招商安德灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商安德灵活配置混合A(002389)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商安德灵活配置混合A(002389)持有人结构
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报告期
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招商安德灵活配置混合A(002389)十大持有人
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招商安德灵活配置混合A(002389)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商安德灵活配置混合A(002389)持仓变化
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招商安德灵活配置混合A(002389)全部持股
报告日
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招商安德灵活配置混合A(002389)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇安裕阳 | 0.9605 | 5.91% | |
北信瑞丰 | 1.1301 | 3.01% | |
国融融银 | 0.3553 | 2.75% | |
国融融银 | 0.3603 | 2.74% | |
长城中国 | 1.0307 | 2.46% | |
长城中国 | 1.0503 | 2.45% | |
农银海棠 | 0.9444 | 2.24% | |
前海联合 | 0.8678 | 2.20% | |
前海联合 | 0.8542 | 2.20% |