招商安德灵活配置混合A

(002389)开放式-平衡混合型

基金经理：王刚

单位净值:1.3668	净值增长率:-0.86%	累计净值:1.4668	净值更新日期:2024/7/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商安德A
最新规模:1.35亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
北信瑞丰	1.1301	3.01%
国融融银	0.3553	2.75%
国融融银	0.3603	2.74%
长城中国	1.0307	2.46%
长城中国	1.0503	2.45%
农银海棠	0.9444	2.24%
前海联合	0.8678	2.20%
前海联合	0.8542	2.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.4655	2.33%
招商中证	0.4714	2.32%
招商中证	0.3982	1.07%
招商中证	0.8445	1.05%
招商中证	0.8467	1.05%
招商中证	0.4386	1.01%
招商中证	0.4422	1.01%
招商沪深	0.3260	0.99%
招商沪深	0.3251	0.96%
招商体育	1.1200	0.90%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.60%	-3.00%	5.82%	-4.36%	-4.53%	4.57%	50.19%
同类排名(平衡混合型)	199/4653	1252/4529	232/5011	2214/5046	1218/4927	239/3349	--
同类平均(平衡混合型)	-0.75%	-12.82%	-5.36%	-8.18%	-14.65%	-26.81%	-
年化收益率(%)	17.19%	-3.00%	5.82%	-4.36%	-4.53%	1.52%	5.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	19.19	27.94	44.29

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商安德以中盘股为主。
在财务资质方面，招商安德以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商安德无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商安德选股无显著特征。
在财务资质方面，招商安德以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商安德无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商安德选股无显著特征。
在财务资质方面，招商安德以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商安德无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	70.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.00%
交通运输、仓储和邮政业	3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.01%
住宿和餐饮业	0.01%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国船舶	0	0	5.98%	931
中国动力	0	0	5.33%	196
中国重工	0	0	5.30%	251
中船防务	0	0	5.20%	124
赛轮轮胎	0	0	5.03%	648
航发动力	0	0	4.93%	182
航发控制	0	0	4.89%	108
国联股份	0	0	4.85%	56
紫光国微	0	0	4.53%	141
帝尔激光	0	0	4.44%	45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.39	2.66	2.36	0.00	3.17	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情