招商瑞丰灵活配置混合发起式A
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近3月涨幅
2.19%
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近1年涨幅
9.41%
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近3年涨幅
13.89%
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数据日期：2019-11-13
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-11-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2018年 | 2017年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.04% | 9.41% | 13.37% | -6.56% | 8.26% | 13.89% | 63.43% |
| 同类排行（激进混合型） | 919/992 | 834/992 | 841/1069 | 224/1080 | 621/1083 | 500/963 | -- |
| 同类平均（激进混合型） | 13.22% | 25.71% | 31.53% | -17.81% | 12.37% | 15.99% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.07% | 9.41% | 13.37% | -6.56% | 8.26% | 4.63% | 10.53% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2019-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国国航 | -- | -- | 3.89% | 13.08% | 55 | -616 | 咨询 |
| 中国核电 | -- | -- | 3.57% | 新进 | 28 | -284 | 咨询 |
| 东方国信 | -- | -- | 1.61% | -39.70% | 33 | -276 | 咨询 |
| 航天信息 | -- | -- | 1.60% | 新进 | 14 | -504 | 咨询 |
| 三环集团 | -- | -- | 1.36% | 1.49% | 37 | -409 | 咨询 |
| 南方航空 | -- | -- | 1.29% | -37.07% | 44 | -567 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 0.94% | 新进 | 91 | -427 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 0.74% | -3.90% | 1794 | -431 | 咨询 |
| 春秋航空 | -- | -- | 0.54% | -6.90% | 53 | -240 | 咨询 |
| 正泰电器 | -- | -- | 0.37% | 新进 | 60 | -459 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2019-09-30
行业分布
数据日期：2019-09-30
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 灵活配置型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.22 | 5.43 | 6.57 | 6.62 | 7.54 | 3.70 | -- | 0.99 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 混合型 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.29% | 150/489 | 1.19% | 196/489 | 18.43% | 80/489 | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 混合型 |
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-- | -- |
|
评级截止日期：2019-09-30
| 招商基金管理有限公司旗下基金2019年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2019-10-24 |
| 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年第3季度报告 | 投资组合 | 2019-10-24 |
| 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要 | 基金中期报告(摘 | 2019-08-26 |
| 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年半年度报告 | 基金中期报告 | 2019-08-26 |
| 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年第2季度报告 | 投资组合 | 2019-07-19 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露 | 净值公告 | 2019-07-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2019-07-09 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2019-07-05 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加广发银行为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2019-06-27 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2019-06-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314)持有人结构
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招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314)十大持有人
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全部 |
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分红报告 |
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报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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