招商瑞丰混合发起式A
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近3月涨幅
-3.47%
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近1年涨幅
-1.71%
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近3年涨幅
0.27%
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数据日期：2025-6-20
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.28% | -1.71% | -4.42% | 9.09% | -3.30% | 0.27% | 113.87% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2510/3227 | 2358/2865 | 2896/3325 | 747/2886 | 434/2212 | 300/1522 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 1.89% | 10.02% | 3.63% | 2.94% | -12.15% | -15.05% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.55% | -1.71% | -9.44% | 9.09% | -3.30% | 0.09% | 9.79% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国海防 | -- | -- | 5.88% | 13.08% | 31 | -316 | 咨询 |
| 航天电器 | -- | -- | 5.23% | - | 133 | -624 | 咨询 |
| 中国动力 | -- | -- | 5.10% | -6.08% | 120 | -660 | 咨询 |
| 航发控制 | -- | -- | 5.06% | 1.40% | 38 | -584 | 咨询 |
| 菲利华 | -- | -- | 5.03% | - | 222 | -731 | 咨询 |
| 招商轮船 | -- | -- | 5.00% | -0.79% | 117 | -437 | 咨询 |
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 4.99% | 0.40% | 269 | -761 | 咨询 |
| 中航西飞 | -- | -- | 4.98% | -3.30% | 87 | -701 | 咨询 |
| 睿创微纳 | -- | -- | 4.97% | - | 194 | -580 | 咨询 |
| 鸿路钢构 | -- | -- | 4.87% | 7.74% | 86 | -207 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-07 |
| 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商瑞丰混合发起式A(000314)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商瑞丰混合发起式A(000314)持有人结构
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报告期
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招商瑞丰混合发起式A(000314)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商瑞丰混合发起式A(000314)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商瑞丰混合发起式A(000314)持仓变化
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招商瑞丰混合发起式A(000314)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商瑞丰混合发起式A(000314)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 中欧丰泰 | 1.2418 | 1.61% | |
| 中欧丰泰 | 1.2677 | 1.61% | |
| 中欧瑾和 | 1.2622 | 1.49% | |
| 中欧瑾和 | 1.3465 | 1.49% | |
| 长城品牌 | 1.2850 | 1.44% |
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| 招商中证 | 1.7367 | 1.14% | |
| 招商中证 | 1.7306 | 1.14% | |
| 招商中证 | 1.7221 | 1.13% | |
| 招商国证 | 0.6352 | 1.07% |
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