招商瑞丰混合发起式A
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单位净值
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近3月涨幅
-6.10%
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近1年涨幅
37.54%
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近3年涨幅
30.04%
30.04%
数据日期：2026-4-22
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 15.04% | 37.54% | 10.04% | 15.10% | 9.09% | 30.04% | 183.42% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1259/3608 | 1606/3130 | 1606/3925 | 2514/3326 | 747/2886 | 838/2057 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 13.10% | 47.46% | 9.73% | 32.66% | 2.94% | 30.37% | -- |
| 年化收益率（%） | 30.07% | 37.54% | 32.72% | 15.10% | 9.09% | 10.01% | 14.71% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国动力 | -- | -- | 6.76% | 30.00% | 975 | +945 | 咨询 |
| 北化股份 | -- | -- | 5.99% | - | 328 | +315 | 咨询 |
| 洪都航空 | -- | -- | 5.76% | 19.75% | 525 | +476 | 咨询 |
| 光威复材 | -- | -- | 5.40% | 10.88% | 708 | +691 | 咨询 |
| 航发动力 | -- | -- | 5.30% | 2.12% | 1171 | +974 | 咨询 |
| 国睿科技 | -- | -- | 5.26% | -4.88% | 524 | +420 | 咨询 |
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 5.22% | 3.16% | 1545 | +1353 | 咨询 |
| 国联股份 | -- | -- | 5.13% | 2.40% | 146 | +119 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 5.02% | -4.38% | 1523 | +1133 | 咨询 |
| 海格通信 | -- | -- | 4.93% | 6,942.86% | 653 | +636 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-23 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-07-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-06 |
| 公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-04-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商瑞丰混合发起式A(000314)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商瑞丰混合发起式A(000314)持有人结构
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报告期
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招商瑞丰混合发起式A(000314)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商瑞丰混合发起式A(000314)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商瑞丰混合发起式A(000314)持仓变化
报告日
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招商瑞丰混合发起式A(000314)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商瑞丰混合发起式A(000314)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 富国数字 | 1.1965 | 7.46% | |
| 国泰产业 | 1.0537 | 7.24% | |
| 国泰产业 | 1.0530 | 7.23% | |
| 恒越智选 | 1.7118 | 7.11% | |
| 恒越智选 | 1.6910 | 7.11% | |
| 东方阿尔 | 0.9269 | 6.17% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 招商中国 | 2.4780 | 4.78% | |
| 招商中国 | 2.4840 | 4.77% | |
| 招商高端 | 0.8686 | 4.64% | |
| 招商高端 | 0.8977 | 4.63% | |
| 招商创业 | 1.3523 | 4.58% | |
| 招商远见 | 1.2920 | 4.40% | |
| 招商远见 | 1.3308 | 4.39% | |
| 招商科技 | 1.2755 | 4.11% | |
| 招商科技 | 1.2703 | 4.10% | |
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