招商瑞丰灵活配置混合发起式A
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单位净值
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涨跌幅
0.22%
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近3月涨幅
3.50%
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近1年涨幅
8.13%
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近3年涨幅
33.07%
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数据日期：2022-6-24
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综合评价
3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-06-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.97% | 8.13% | -1.92% | 15.07% | 13.15% | 33.07% | 113.76% |
| 同类排行（平衡混合型） | 163/1287 | 129/1044 | 265/1334 | 317/1054 | 958/1057 | 815/1041 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -8.62% | -4.99% | -8.82% | 11.01% | 49.43% | 76.16% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.94% | 8.13% | -4.01% | 15.07% | 13.15% | 11.02% | 13.17% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 帝尔激光 | -- | -- | 2.69% | 320.31% | 150 | -258 | 咨询 |
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 2.21% | 38.13% | 122 | -629 | 咨询 |
| 分众传媒 | -- | -- | 2.10% | -49.88% | 200 | -962 | 咨询 |
| 华友钴业 | -- | -- | 2.04% | 新进 | 591 | -1171 | 咨询 |
| 中国国航 | -- | -- | 1.95% | 19,400.00% | 148 | -445 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 1.90% | 40.74% | 78 | -559 | 咨询 |
| 鸿路钢构 | -- | -- | 1.83% | 53.78% | 103 | -355 | 咨询 |
| 中远海能 | -- | -- | 1.80% | -58.14% | 38 | -136 | 咨询 |
| 广发证券 | -- | -- | 1.76% | -37.37% | 305 | -1071 | 咨询 |
| 亚太股份 | -- | -- | 1.41% | 25.89% | 2 | -84 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金 投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2022-06-17 |
| 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2022年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2022-04-20 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2022-04-15 |
| 公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2022-04-01 |
| 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2021年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-01-21 |
| 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金2021年第4季度报告 | 投资组合 | 2022-01-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314)持有人结构
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报告期
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招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314)持仓变化
报告日
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招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 华夏高端 | 1.1105 | 6.75% | |
| 大摩优悦 | 0.9653 | 5.52% | |
| 大摩健康 | 2.7880 | 5.29% | |
| 广发沪港 | 0.9916 | 5.01% | |
| 广发沪港 | 0.9935 | 5.00% | |
| 银华战略 | 1.9440 | 4.85% | |
| 广发港股 | 1.4724 | 4.63% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 招商前沿 | 0.7406 | 3.78% | |
| 招商中证 | 1.1246 | 3.59% | |
| 招商中证 | 0.7054 | 2.92% | |
| 招商医药 | 2.4550 | 2.85% | |
| 招商国证 | 0.7010 | 2.79% | |
| 招商国证 | 0.7016 | 2.78% | |
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| 招商品质 | 0.8969 | 2.74% |
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