招商瑞丰灵活配置混合发起式A
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单位净值
1.8470
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0.76%
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近3月涨幅
-3.85%
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近1年涨幅
3.65%
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近3年涨幅
27.29%
27.29%
数据日期：2023-6-2
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综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-06-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.44% | 3.65% | 1.43% | -2.67% | 15.07% | 27.29% | 115.16% |
| 同类排行（平衡混合型） | 512/2132 | 209/1490 | 659/2211 | 134/1335 | 317/1054 | 319/1026 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -3.54% | -5.55% | -1.47% | -17.88% | 11.01% | 21.00% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.87% | 3.65% | 3.41% | -2.67% | 15.07% | 9.10% | 12.03% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商轮船 | -- | -- | 4.16% | 新进 | 145 | -324 | 咨询 |
| 中远海能 | -- | -- | 4.00% | 20.85% | 133 | -389 | 咨询 |
| 华能国际 | -- | -- | 3.30% | 新进 | 208 | -681 | 咨询 |
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 2.93% | 423.21% | 239 | -442 | 咨询 |
| 帝尔激光 | -- | -- | 2.89% | 新进 | 27 | -498 | 咨询 |
| 长春高新 | -- | -- | 2.58% | 174.47% | 266 | -866 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 2.41% | 354.72% | 346 | -837 | 咨询 |
| 人福医药 | -- | -- | 2.38% | 17.82% | 377 | -572 | 咨询 |
| 远兴能源 | -- | -- | 2.33% | 新进 | 74 | -297 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 2.31% | -35.29% | 182 | -724 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-05-16 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-05-11 |
| 公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2023-04-01 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 招商基金管理有限公司关于招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金A类基... | 基金费率变动 | 2023-03-27 |
| 关于恢复招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金大额申购（含定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2023-02-17 |
| 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314)持有人结构
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报告期
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招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314)持仓变化
报告日
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招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 工银核心 | 0.8098 | 4.69% | |
| 工银核心 | 0.8016 | 4.69% | |
| 中欧港股 | 0.6670 | 4.60% | |
| 中欧港股 | 0.6750 | 4.59% | |
| 东方红睿 | 0.7195 | 4.58% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 招商中证 | 0.7497 | 5.16% | |
| 招商沪深 | 0.5757 | 4.05% | |
| 招商沪深 | 0.5748 | 4.04% | |
| 招商上证 | 0.8226 | 3.80% | |
| 招商中证 | 0.7585 | 3.72% | |
| 招商惠润 | 0.8891 | 3.13% | |
| 招商惠润 | 0.8794 | 3.12% | |
| 招商核心 | 1.2052 | 2.83% | |
| 招商核心 | 1.2174 | 2.83% | |
| 招商中证 | 0.6529 | 2.48% |
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