招商瑞丰灵活配置混合发起式A
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近3月涨幅
7.32%
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近1年涨幅
11.60%
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近3年涨幅
19.69%
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数据日期：2020-9-25
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综合评价
2.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-09-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.51% | 11.60% | 9.12% | 16.12% | -6.56% | 19.69% | 82.65% |
| 同类排行（激进混合型） | 939/1019 | 938/1019 | 942/1056 | 864/1069 | 224/1080 | 872/1028 | -- |
| 同类平均（激进混合型） | 29.67% | 40.20% | 31.25% | 37.95% | -17.81% | 52.99% | -- |
| 年化收益率（%） | 17.02% | 11.60% | 12.37% | 16.12% | -6.56% | 6.56% | 12.00% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 华域汽车 | -- | -- | 3.00% | 614.29% | 746 | +588 | 咨询 |
| 通威股份 | -- | -- | 2.33% | 新进 | 924 | +763 | 咨询 |
| 中国巨石 | -- | -- | 2.20% | 新进 | 515 | +450 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 2.05% | 294.23% | 975 | +656 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 2.05% | -30.74% | 1708 | +940 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 2.03% | 新进 | 1113 | +908 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 1.71% | -46.89% | 806 | +567 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.65% | 47.32% | 715 | +556 | 咨询 |
| 东方国信 | -- | -- | 0.80% | -33.88% | 276 | +258 | 咨询 |
| 华润微 | -- | -- | 0.40% | 新进 | 341 | +300 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
行业分布
数据日期：2020-06-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中信证券华南股份有限公司、中信期... | 增加代销机构 | 2020-09-23 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2020-08-28 |
| 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金2020年半年度报告 | 基金中期报告 | 2020-08-28 |
| 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2020-08-26 |
| 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中信证券（山东）有限责任公司为销... | 增加代销机构 | 2020-08-05 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2020-07-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2020年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-20 |
| 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-20 |
| 关于降低招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金管理费并修改基金合同... | 基金法律文件修改 | 2015-03-05 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2020-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314)持有人结构
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报告期
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招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314)持仓变化
报告日
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招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大持有人
十大重仓
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基金负债表
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银河评级
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| 中银蓝筹 | 2.3850 | 1.23% | |
| 中银研究 | 1.2940 | 1.09% | |
| 中海量化 | 1.6640 | 1.09% | |
| 金鹰改革 | 1.4850 | 1.09% | |
| 长盛新兴 | 1.5900 | 1.08% | |
| 中银消费 | 2.0450 | 1.04% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 招商中证 | 1.5610 | 2.65% | |
| 招商中证 | 1.2980 | 1.58% | |
| 招商沪深 | 1.2535 | 0.99% | |
| 招商中证 | 0.7006 | 0.97% | |
| 招商沪深 | 1.1462 | 0.54% | |
| 招商和悦 | 1.1763 | 0.50% | |
| 招商创业 | 1.3544 | 0.41% | |
| 招商盛鑫 | 1.0069 | 0.40% | |
| 招商盛鑫 | 1.0084 | 0.40% | |
| 招商中证 | 0.8678 | 0.39% |
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