招商瑞丰混合发起式A

(000314)开放式-平衡混合型

基金经理：王刚

单位净值:1.6660	净值增长率:-1.36%	累计净值:1.8790	净值更新日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商瑞丰A
最新规模:1.58亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方港股	1.1606	5.41%
南方港股	1.1648	5.41%
信澳博见	0.9116	3.17%
信澳博见	0.9188	3.17%
汇添富全	0.9703	3.16%
汇添富全	0.9820	3.15%
汇添富全	0.9540	2.99%
汇添富全	0.9517	2.99%
格林港股	0.9632	2.86%
格林港股	0.9646	2.86%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.9022	3.33%
招商纳斯	1.5160	2.72%
招商纳斯	1.1560	2.59%
招商纳斯	1.1524	2.59%
招商优势	3.2814	1.54%
招商优势	3.2448	1.54%
招商中证	0.8936	1.47%
招商远见	0.7973	1.30%
招商沪深	0.3264	1.02%
招商沪深	0.3273	1.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.51%	-9.60%	-5.39%	-3.30%	-2.67%	-5.23%	94.07%
同类排名(平衡混合型)	833/2921	613/2472	731/2886	434/2212	134/1335	130/1006	--
同类平均(平衡混合型)	-12.42%	-15.78%	-12.54%	-12.15%	-17.88%	-33.10%	-
年化收益率(%)	-17.02%	-9.60%	-5.39%	-3.30%	-2.67%	-1.74%	8.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	19.99	21.52	40.96

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商瑞丰以中盘股为主。
在财务资质方面，招商瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商瑞丰无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商瑞丰选股无显著特征。
在财务资质方面，招商瑞丰以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商瑞丰无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商瑞丰选股无显著特征。
在财务资质方面，招商瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商瑞丰无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	74.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.01%
交通运输、仓储和邮政业	4.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.01%
住宿和餐饮业	0.01%
建筑业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国动力	0	0	5.35%	612
中国船舶	0	0	5.29%	1969
中国重工	0	0	5.26%	948
中船防务	0	0	5.21%	340
赛轮轮胎	0	0	4.99%	1700
国联股份	0	0	4.88%	130
航发控制	0	0	4.86%	582
航发动力	0	0	4.61%	843
帝尔激光	0	0	4.54%	334
鸿路钢构	0	0	4.52%	311

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.22	5.43	6.57	6.62	7.54	3.70	--	0.99	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.29%	150/489	1.19%	196/489	18.43%	80/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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