招商丰泽混合C
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近3月涨幅
7.31%
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近1年涨幅
10.24%
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近3年涨幅
9.13%
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.88% | 10.24% | 13.71% | -3.91% | -2.58% | 9.13% | 73.30% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1296/2972 | 305/2524 | 383/2886 | 461/2212 | 129/1335 | 51/1001 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 2.33% | -0.56% | 2.68% | -12.15% | -17.88% | -23.80% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.76% | 10.24% | 15.50% | -3.91% | -2.58% | 3.04% | 7.76% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 国联股份 | -- | -- | 5.19% | 5.92% | 46 | -94 | 咨询 |
| 光威复材 | -- | -- | 5.10% | 6.69% | 123 | -415 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 4.99% | -10.57% | 656 | -1365 | 咨询 |
| 中航西飞 | -- | -- | 4.95% | - | 195 | -588 | 咨询 |
| 中国重工 | -- | -- | 4.94% | -10.34% | 188 | -771 | 咨询 |
| 航发控制 | -- | -- | 4.89% | -3.36% | 74 | -512 | 咨询 |
| 招商南油 | -- | -- | 4.88% | -14.08% | 60 | -488 | 咨询 |
| 中远海能 | -- | -- | 4.88% | 156.84% | 156 | -702 | 咨询 |
| 航发动力 | -- | -- | 4.88% | -6.69% | 171 | -678 | 咨询 |
| 招商轮船 | -- | -- | 4.79% | -5.89% | 138 | -754 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商丰泽混合C(001446)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商丰泽混合C(001446)持有人结构
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报告期
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招商丰泽混合C(001446)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商丰泽混合C(001446)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商丰泽混合C(001446)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商丰泽混合C(001446)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏国企 | 1.0552 | 2.03% | |
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| 中泰红利 | 1.2880 | 1.72% | |
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| 招商中证 | 1.4447 | 1.91% | |
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