招商安德灵活配置混合C
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近3月涨幅
11.10%
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近1年涨幅
36.92%
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近3年涨幅
31.81%
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数据日期：2026-2-13
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综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 23.59% | 36.92% | 6.95% | 23.38% | 10.81% | 31.81% | 91.54% |
| 同类排行（平衡混合型） | 953/4584 | 1191/4528 | 1141/4845 | 1812/4881 | 855/5010 | 848/4296 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 12.87% | 25.67% | 4.37% | 21.78% | 3.87% | 16.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 47.18% | 36.92% | 57.65% | 23.38% | 10.81% | 10.60% | 9.16% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 工业富联 | -- | -- | 5.54% | - | 857 | -1298 | 咨询 |
| 迪威尔 | -- | -- | 5.04% | - | 39 | -173 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 4.99% | 272.39% | 1527 | -1866 | 咨询 |
| 闻泰科技 | -- | -- | 4.85% | 5,288.89% | 8 | -499 | 咨询 |
| 沃尔核材 | -- | -- | 4.80% | - | 6 | -839 | 咨询 |
| 秦安股份 | -- | -- | 4.73% | - | 4 | -42 | 咨询 |
| 鹏鼎控股 | -- | -- | 4.45% | 345.00% | 139 | -1030 | 咨询 |
| 沪光股份 | -- | -- | 3.56% | - | 30 | -228 | 咨询 |
| 科华数据 | -- | -- | 3.23% | - | 27 | -563 | 咨询 |
| 水晶光电 | -- | -- | 3.21% | - | 136 | -773 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 招商安德灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-02-13 |
| 招商安德灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号... | 招募说明书(更新 | 2026-02-13 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 招商安德灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-23 |
| 关于招商安德保本混合型证券投资基金认购申请确认比例结果公告 | 认购申请确认比例 | 2016-02-18 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-07-01 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2025-07-01 |
| 公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-04-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-06 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商安德灵活配置混合C(002390)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商安德灵活配置混合C(002390)持有人结构
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报告期
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招商安德灵活配置混合C(002390)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商安德灵活配置混合C(002390)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商安德灵活配置混合C(002390)持仓变化
报告日
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招商安德灵活配置混合C(002390)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商安德灵活配置混合C(002390)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大重仓
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| 汇添富竞 | 1.6925 | 2.56% | |
| 南方信息 | 3.1613 | 2.31% | |
| 南方信息 | 3.3337 | 2.31% | |
| 华安睿明 | 1.3787 | 2.25% | |
| 华安睿明 | 1.3643 | 2.23% | |
| 泰康科技 | 1.4539 | 2.15% |
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| 招商移动 | 1.9999 | 1.47% | |
| 招商瑞丰 | 2.4490 | 0.95% | |
| 招商瑞丰 | 2.5790 | 0.94% | |
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| 招商中证 | 2.4984 | 0.72% |
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