光大保德信诚鑫混合A
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数据日期：2024-12-10
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综合评价
3.9
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5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 22.96% | -0.96% | -2.22% | 6.70% | -2.12% | 2.07% | 43.66% |
| 同类排行（平衡混合型） | 292/4611 | 3749/4538 | 4275/5010 | 116/5046 | 638/4927 | 658/3961 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.94% | 5.74% | 5.36% | -8.18% | -14.65% | -19.01% | -- |
| 年化收益率（%） | 45.92% | -0.96% | -2.34% | 6.70% | -2.12% | 0.69% | 5.46% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 普冉股份 | -- | -- | 1.15% | - | 41 | -552 | 咨询 |
| 三联虹普 | -- | -- | 1.04% | 15.56% | 18 | -152 | 咨询 |
| 佳士科技 | -- | -- | 1.01% | 134.88% | 13 | -141 | 咨询 |
| 挖金客 | -- | -- | 1.00% | - | 2 | -13 | 咨询 |
| 扬电科技 | -- | -- | 0.99% | - | 16 | -93 | 咨询 |
| 创元科技 | -- | -- | 0.99% | 3.13% | 8 | -144 | 咨询 |
| 中际联合 | -- | -- | 0.98% | - | 49 | -357 | 咨询 |
| 芭田股份 | -- | -- | 0.98% | - | 2 | -81 | 咨询 |
| 史丹利 | -- | -- | 0.97% | - | 7 | -180 | 咨询 |
| 弘亚数控 | -- | -- | 0.97% | - | 33 | -337 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在基金销售机构的单笔最... | 调整费用 | 2024-12-11 |
| 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金（光大保德信诚鑫混合A）基金产... | 基金产品资料概要 | 2024-10-30 |
| 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-10-30 |
| 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金的招募说明书及产品资料概要... | 提示性公告,招募 | 2024-10-30 |
| 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-10-26 |
| 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 光大保德信基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-12 |
| 光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的股票估值方法的提... | 基金估值调整 | 2024-09-30 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
光大保德信诚鑫混合A(003115)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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光大保德信诚鑫混合A(003115)十大持有人
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光大保德信诚鑫混合A(003115)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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光大保德信诚鑫混合A(003115)持仓变化
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光大保德信诚鑫混合A(003115)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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光大保德信诚鑫混合A(003115)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
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| 泰信鑫选 | 1.0420 | 3.68% | |
| 泰信鑫选 | 1.0490 | 3.66% | |
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| 光大保德 | 0.8670 | 1.29% | |
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| 光大保德 | 0.5268 | 1.15% | |
| 光大保德 | 0.5278 | 1.15% |
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