光大保德信诚鑫混合A

(003115)开放式-平衡混合型

基金经理：韩羽辰朱剑涛

单位净值:1.2521	净值增长率:1.22%	累计净值:1.4563	净值更新日期:2024/12/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:光大诚鑫A
最新规模:0.06亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏新活	0.8360	4.63%
华夏新活	0.8370	4.63%
嘉实新起	1.2320	3.88%
前海联合	1.5347	3.47%
前海联合	1.4974	3.47%
中欧睿泽	0.7602	3.18%
长城久润	0.9012	3.04%
工银消费	2.3150	3.03%
国寿安保	1.7098	2.91%
中欧睿见	0.9088	2.84%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.1137	2.41%
光大保德	1.1060	2.41%
光大保德	0.6970	1.43%
光大保德	0.6925	1.42%
光大保德	0.6550	1.41%
光大保德	0.6416	1.41%
光大保德	1.0033	1.34%
光大保德	0.9853	1.34%
光大保德	0.8796	1.34%
光大保德	0.8672	1.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	24.17%	-0.76%	0.14%	6.70%	-2.12%	3.27%	47.12%
同类排名(平衡混合型)	242/4611	3702/4539	4193/5010	116/5046	638/4927	581/3961	--
同类平均(平衡混合型)	7.37%	5.44%	5.70%	-8.18%	-14.65%	-18.73%	-
年化收益率(%)	48.34%	-0.76%	0.14%	6.70%	-2.12%	1.09%	5.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	19.02	13.45	14.05

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德选股无显著特征。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	67.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.83%
批发和零售业	3.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.85%
文化、体育和娱乐业	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	1.96%
科学研究和技术服务业	1.86%
租赁和商务服务业	1.66%
建筑业	1.18%
房地产业	0.89%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
普冉股份	0	0	1.15%	41
三联虹普	0	0	1.04%	18
佳士科技	0	0	1.01%	13
挖金客	0	0	1.00%	2
扬电科技	0	0	0.99%	16
创元科技	0	0	0.99%	8
中际联合	0	0	0.98%	49
芭田股份	0	0	0.98%	2
史丹利	0	0	0.97%	7
弘亚数控	0	0	0.97%	33

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.14	1.49	0.00	0.00	1.72	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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