光大保德信国企改革股票A
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数据日期:2024-12-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.61% | 5.20% | 4.27% | -20.09% | -20.36% | -33.64% | 29.40% |
同类排行(普通股票型) | 795/982 | 504/906 | 609/1026 | 742/914 | 384/793 | 446/674 | -- |
同类平均(普通股票型) | 9.47% | 6.30% | 6.62% | -11.05% | -20.10% | -24.42% | -- |
年化收益率(%) | -1.23% | 5.20% | 4.57% | -20.09% | -20.36% | -11.21% | 3.03% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 6.12% | -16.16% | 1809 | -1745 | 咨询 |
国电南瑞 | -- | -- | 5.21% | 24.05% | 149 | -1084 | 咨询 |
许继电气 | -- | -- | 4.76% | 9.93% | 215 | -905 | 咨询 |
柳工 | -- | -- | 4.05% | -7.32% | 216 | -575 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 3.64% | 22.15% | 656 | -1313 | 咨询 |
招商证券 | -- | -- | 2.98% | 112.86% | 94 | -392 | 咨询 |
北方导航 | -- | -- | 2.89% | - | 54 | -317 | 咨询 |
中金黄金 | -- | -- | 2.74% | 10.93% | 286 | -915 | 咨询 |
小商品城 | -- | -- | 2.70% | 116.00% | 49 | -367 | 咨询 |
中航西飞 | -- | -- | 2.52% | -45.10% | 195 | -572 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金产品新增上海好买基金销售有... | 增加代销机构 | 2015-12-19 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
光大保德信国企改革股票A(001047)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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光大保德信国企改革股票A(001047)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
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光大保德信国企改革股票A(001047)全部持股
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光大保德信国企改革股票A(001047)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰康医疗 | 1.0865 | 2.77% | |
国泰中证 | 0.9631 | 2.76% | |
红塔红土 | 1.0688 | 2.63% | |
红塔红土 | 1.0657 | 2.62% |