光大保德信国企改革股票A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2023-11-30
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综合评价
4.5
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5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-11-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -11.44% | -22.45% | -19.25% | -20.36% | -6.39% | -34.79% | 25.40% |
| 同类排行（普通股票型） | 620/906 | 746/827 | 792/914 | 384/793 | 487/604 | 439/487 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -8.66% | -10.37% | -9.08% | -20.10% | 9.02% | -12.90% | -- |
| 年化收益率（%） | -22.88% | -22.45% | -21.04% | -20.36% | -6.39% | -11.60% | 2.92% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中航沈飞 | -- | -- | 5.78% | -1.53% | 238 | -718 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 5.02% | 551.95% | 965 | -995 | 咨询 |
| 中航西飞 | -- | -- | 4.33% | -22.40% | 103 | -719 | 咨询 |
| 中航光电 | -- | -- | 4.07% | -33.71% | 285 | -1056 | 咨询 |
| 科大讯飞 | -- | -- | 3.94% | -31.48% | 414 | -1515 | 咨询 |
| 芒果超媒 | -- | -- | 3.82% | 70.54% | 66 | -954 | 咨询 |
| 德赛西威 | -- | -- | 3.79% | 37,800.00% | 388 | -822 | 咨询 |
| 皖通高速 | -- | -- | 3.53% | 新进 | 67 | -164 | 咨询 |
| 安徽合力 | -- | -- | 3.41% | 38.62% | 72 | -426 | 咨询 |
| 七一二 | -- | -- | 3.02% | -36.02% | 38 | -443 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的通知 | 其他 | 2023-11-14 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2023-08-30 |
| 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金的招募说明书（更新）的提示... | 提示性公告,招募 | 2023-08-30 |
| 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金（光大保德信国企改革股票A）基... | 基金产品资料概要 | 2023-08-30 |
| 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-08-26 |
| 光大保德信基金管理有限公司光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金基... | 基金契约（修改） | 2023-08-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
光大保德信国企改革股票A(001047)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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光大保德信国企改革股票A(001047)十大持有人
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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光大保德信国企改革股票A(001047)持仓变化
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光大保德信国企改革股票A(001047)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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光大保德信国企改革股票A(001047)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 光大保德 | 0.8807 | 0.42% | |
| 光大保德 | 0.6514 | 0.42% | |
| 光大保德 | 0.6407 | 0.41% | |
| 光大保德 | 0.9962 | 0.40% | |
| 光大保德 | 1.0059 | 0.40% |
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