光大保德信国企改革股票A

(001047)开放式-普通股票型

基金经理：林晓凤王明旭

单位净值:1.2960	净值增长率:0.39%	累计净值:1.2960	净值更新日期:2024/12/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:光大国企A
最新规模:2.09亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宏利转型	2.6960	7.63%
宏利转型	2.6680	7.62%
新华策略	1.3723	5.96%
招商移动	1.4260	4.47%
招商移动	1.4194	4.47%
景顺长城	1.6500	4.17%
景顺长城	1.6460	4.11%
国联安科	1.6007	4.04%
嘉实绿色	0.9431	3.90%
嘉实绿色	0.9328	3.89%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	0.7655	1.69%
光大保德	0.7613	1.68%
光大保德	1.8860	1.67%
光大保德	1.8890	1.67%
光大保德	0.7701	1.65%
光大保德	0.7707	1.61%
光大保德	0.8509	1.58%
光大保德	0.8598	1.57%
光大保德	0.8670	1.52%
光大保德	0.8700	1.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.31%	5.56%	4.43%	-20.09%	-20.36%	-31.07%	29.60%
同类排名(普通股票型)	855/1001	543/922	579/1026	742/914	384/793	407/672	--
同类平均(普通股票型)	11.78%	8.11%	6.26%	-11.05%	-20.10%	-24.42%	-
年化收益率(%)	-0.62%	5.56%	4.43%	-20.09%	-20.36%	-10.36%	3.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	87.22	89.16	85.82

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	41.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.77%
采矿业	10.14%
金融业	8.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.82%
租赁和商务服务业	2.70%
房地产业	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	1.25%
住宿和餐饮业	1.23%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	6.12%	1810
国电南瑞	0	0	5.21%	150
许继电气	0	0	4.76%	217
柳工	0	0	4.05%	216
中国船舶	0	0	3.64%	656
招商证券	0	0	2.98%	94
北方导航	0	0	2.89%	54
中金黄金	0	0	2.74%	286
小商品城	0	0	2.70%	49
中航西飞	0	0	2.52%	195

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.24	16.01	20.40	10.54	20.78	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.92%	49/139	7.17%	65/139	0.00%	0/139	0.00%	0/139

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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