光大保德信国企改革股票A

(001047)开放式-普通股票型

基金经理：林晓凤王明旭

单位净值:1.2150	净值增长率:-0.16%	累计净值:1.2150	净值更新日期:2024/8/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:光大国企A
最新规模:2.08亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.4937	1.86%
鹏华先进	2.6630	1.68%
华商计算	0.7324	1.37%
华商计算	0.7278	1.37%
国寿安保	0.9280	1.32%
国寿安保	0.9245	1.32%
华宝品质	1.2830	1.18%
长江量化	0.5431	1.17%
长江量化	0.5547	1.17%
融通中证	0.8259	1.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.5680	0.71%
光大保德	1.2926	0.68%
光大保德	1.2952	0.67%
光大保德	1.2280	0.66%
光大保德	1.4820	0.61%
光大保德	1.0546	0.59%
光大保德	1.0498	0.58%
光大保德	0.5968	0.54%
光大保德	0.5853	0.53%
光大保德	0.6402	0.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.08%	-8.85%	-2.10%	-20.09%	-20.36%	-33.46%	21.50%
同类排名(普通股票型)	170/963	244/887	249/1026	742/914	384/793	227/622	--
同类平均(普通股票型)	-5.94%	-14.72%	-10.69%	-11.05%	-20.10%	-35.85%	-
年化收益率(%)	-0.16%	-8.85%	-2.10%	-20.09%	-20.36%	-11.15%	2.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	87.22	89.16	85.82

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	47.60%
采矿业	27.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.33%
交通运输、仓储和邮政业	4.00%
金融业	2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.64%
租赁和商务服务业	1.25%
农、林、牧、渔业	0.29%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	7.30%	2011
徐工机械	0	0	5.79%	288
中国神华	0	0	5.01%	881
洛阳钼业	0	0	4.81%	552
柳工	0	0	4.37%	151
中国海油	0	0	4.35%	880
许继电气	0	0	4.33%	283
国电南瑞	0	0	4.20%	225
华润三九	0	0	3.89%	109
华明装备	0	0	3.43%	52

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.24	16.01	20.40	10.54	20.78	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.92%	49/139	7.17%	65/139	0.00%	0/139	0.00%	0/139

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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