银华华茂定期开放债券A

(005529)开放式-纯债债券型

基金经理：李丹

单位净值:1.0153	净值增长率:0.07%	累计净值:1.2563	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:银华华茂A
最新规模:4.83亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.1512	0.32%
宝盈融源	1.1343	0.31%
前海开源	1.2510	0.24%
银河睿丰	1.0320	0.23%
天弘兴享	1.0285	0.22%
中银安心	1.0360	0.19%
大摩18个	1.0650	0.19%
中邮定期	1.1150	0.18%
天弘稳利	1.3469	0.18%
广发汇富	1.0553	0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华惠享	0.9954	2.60%
电力	1.1214	1.90%
银华创业	0.5603	1.06%
银华回报	1.2530	0.72%
银华盛利	1.8723	0.52%
银华盛利	1.8887	0.52%
银华长荣	1.0076	0.49%
银华长荣	1.0090	0.49%
银华长丰	1.4632	0.47%
银华创新	0.6708	0.46%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.60%	3.85%	2.79%	3.70%	2.75%	11.39%	27.86%
同类排名(纯债债券型)	884/2685	883/2683	872/2698	891/2731	496/2816	635/2383	--
同类平均(纯债债券型)	2.18%	2.34%	1.93%	2.86%	0.48%	7.56%	-
年化收益率(%)	5.19%	3.85%	2.79%	3.70%	2.75%	3.80%	4.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	127.90	149.30	145.76

最新总份额：1.9949亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	6,189.00	12.82
国债	5,091.50	10.55
	4,916.14	10.19
普通金融债	3,047.25	6.32

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24附息国债04	240004	5,091.50	10.55
24江苏银行CD095	112414095	4,916.14	10.19
20渝城投MTN001	102001567	3,108.26	6.44
22鲁高速MTN007	102282362	3,080.74	6.38
23中金G1	138841	3,047.25	6.32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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