银华华茂定期开放债券A

(005529)开放式-纯债债券型

基金经理：李丹

单位净值:1.0759	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.2469	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:银华华茂A
最新规模:5.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华全球	0.9323	3.10%
银华全球	0.9256	3.10%
银华战略	1.1620	1.66%
银华富裕	4.4328	1.57%
银华富裕	4.4108	1.57%
银华玉衡	0.7979	1.39%
银华玉衡	0.7924	1.38%
银华尊和	0.8363	1.09%
银华尊和	0.8312	1.08%
银华尊和	1.0978	1.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.63%	4.07%	1.87%	3.70%	2.75%	11.47%	26.72%
同类排名(纯债债券型)	817/2654	758/2651	681/2697	891/2730	496/2815	739/2301	--
同类平均(纯债债券型)	2.16%	2.92%	1.49%	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	5.27%	4.07%	1.87%	3.70%	2.75%	3.82%	4.50%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	127.90	149.30	145.76

最新总份额：1.9949亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	12,318.50	24.22
普通企业债	3,078.06	6.05

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20交通银行二级	2028018	3,113.04	6.12
19江苏银行二级	1920059	3,089.66	6.07
19上海银行二级	1920066	3,080.65	6.06
20渝城投MTN001	102001567	3,078.06	6.05
23招证12	240423	3,035.16	5.97

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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